反馈意见》的专项回复（修订稿）.PDF

中能电气股份有限公司、国金证券股份有限公司 关于《中能电气股份有限公司非公开发行申请文件 反馈意见》的专项回复（修订稿） 中国证券监督管理委员会： 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为中能 电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中能电气”）非公开发 行 A 股股票之保荐机构，根据贵会《中能电气股份有限公司非公开发行股票申 请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 163447 号， 以下简称“反馈意见”）的要求，组织发行人、国浩律师（深圳）事务所（以下 简称“发行人律师”或“国浩所”）及致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“发行人会计师”或“致同所”）对贵会的反馈意见中提出的问题进行了 认真落实。现将反馈意见的落实情况逐条答复如下，请审阅。 （注：本文中所用的术语、名称、简称，除上述说明外，与其在《国金证券 股份有限公司关于中能电气股份有限公司非公开发行股票之发行保荐工作报告》 中的含义相同。此次修订部分以楷体加粗标示） 1-1-1 目录 一、重点问题 ....................................................... 3 问题 1： ........................................................ 3 问题 2： ....................................................... 16 问题 3: ........................................................ 20 二、一般问题 ...................................................... 28 问题 1： ....................................................... 28 问题 2： ....................................................... 35 1-1-2 一、 重点问题 问题 1： 根据申请文件，本次非公开发行募集资金总额不超过 81,565 万元，拟投入 以下项目： 单位：万元 序号 项目 项目总投资额 拟投入募集资金额 北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电 1 59,565.00 59,565.00 网络项目 2 充电桩研发与制造项目 10,000.00 10,000.00 3 研发中心项目 12,000.00 12,000.00 合计 81,565.00 81,565.00 请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设 的预计进度安排；本次募投项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资本性 支出；本次募投项目的具体经营模式和盈利模式。请保荐机构核查。 回复： 一、请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本次募投项目 建设的预计进度安排；本次募投项目具体投资构成和合理性，以及是否属于资 本性支出；本次募投项目的具体经营模式和盈利模式 （一）北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目 1、募投项目建设的预计进度安排及募集资金预计使用进度 本项目分二期投入建设。第一年2,000辆新能源汽车及其配套的充电设施