宁夏农垦贺兰山清真牛羊产业决算说明.docVIP

宁夏农垦贺兰山清真牛羊产业（集团）有限公司 宁夏农垦企业2010年财务决算工作情况汇报 根据《宁夏农垦2010年财务决算工作实施意见》和沙湖实业集团公司2010年财务决算工作会议的安排部署，宁夏农垦贺兰山清真牛羊产业（集团）有限公司为做好2010年度企业财务决算报表编制工作，及时掌握提供企业财务状况、经营成果等财务会计信息，确保年初实业公司下达各项经济目标实现，现将宁夏农垦贺兰山清真牛羊产业（集团）有限公司2010年财务决算工作汇报如下： 企业基本情况： 宁夏农垦贺兰山清真牛羊产业（集团）有限公司年末从业人数42人，在职职工38人，管理人员12人，下辖1个子公司。（宁夏农贺兰山鲁宁小尾寒羊） 二、经济目标完成情况 1、2010年沙湖实业公司给我公司下达的经济目标是：实现农垦生产总值600万元；实现经营收入1550万元；经营亏损控制在150万元以内；收回往年各类应收款80万元；非生产性支出总额控制在31.6万元，职均收入达到1.6万元以上。 2、2010年度我公司实际完成农垦工农业产值420万元，实现销售收入558.5万元，其中：工业351.5万元，农业206.9万元，职均收入1.6万元。收回往年各类欠款73.5万元。当年固定资产增加投资16.47万元。主要增加：变压器一台，水泵一台，大印机一台，良繁中心购置车一辆。 3、非生产性支出总额22万元（其中：招待费6.5万元，差旅费3.1万元，办公费1.5万元，物料消耗10.9万元），职均收入达到1.65万元以上。累计亏损119.95万元比年初下达计划亏损150万元减亏30万元。另外，企业在资金短缺艰难生存的情况下，解决并负担了以前年度企业拖欠职工养老保险7.38万元费用。 4、2010年度年末资产总额6174万元，负债总额4319.2万元，负债率69.9%，所有者权益总额1854.4万元。当年项目资金实际到位182.77万元。 三、2010年1-12月份生产经营情况分析 1、工业生产经营情况 宁夏农垦贺兰山清真牛羊产业（集团）有限公司经过近多几年的探索和开拓，随有了一定的发展，也取得了一些成绩。至今被确立为农业产业化国家重点龙头企业和自治区农业产业化重点龙头企业。产品在穆斯林国家有着一定知名度和信誉度，产品也取得了HACCP食品安全体系认证和ISO9001质量体系认证 ,也是国家、自治区重点扶持的优势产业。但是由于公司的体制、原料、资金和人才等原因，发展始终举步维艰，困难重重，一直没有摆脱经营亏损的现状。另外由于受产品库存容量积压及多年遗留债务纠纷等原因，牛羊肉加工生产基本处于停产状况。1—12月累计销售牛羊肉产品133.63吨，实现销售收入350.5万元，销售成本354.3万元，其中：主产品销售26.93吨，实现销售收入75.2万元，每公斤销售单价27.92元，成本价34.21，次产品销售49.92吨，实现销售收入105.95万元，每公斤销售单价21.22元每公斤，成本价22.67元，，副产品销售12.41吨，实现销售收入8.65万元，每公斤销售单价6.96元，成本价3.34元，礼品盒销售41.22吨 /8251盒，实现销售收入157.5万元，每公斤销售单价38.2元，成本价34.39元，详见产品销售明细对比分析表 产品销售收入对比表 单位：万元 项目行次计量单位2010年度销售情况2009年度销售情况数量 吨单价 公斤价收入 （万元）数量 吨单价 公斤价收入 万元一、产品销售收入1吨　131.64　26.62　350.5　686.74 19.82　1360.1　其中：主产 品2吨　26.93　27.92　75.2　232.7824.27　565　 次产品3吨　49.92　21.22　105.9　245.819.8　486.3　 副产品4吨　12.4　6.96　8.63　145.23.76　54.6　 礼品盒5吨　41.23　38.2　157.5　58　41.16　238.9　 羊膧体6吨　1.15　28　3.2　2.84　20.1　5.7　 产品销售成本对比表 单位：万元项目行次计量单位2010年度销售情况2009年度销售情况数量 吨单价 公斤价成本 万元数量 吨单价 公斤价成本 万元一、产品销售成本1吨　131.64　26.95354.3686.74 21.321464.2其中：主产品2吨　26.93　34.1992.1232.