实业公司岗位责任制.docVIP

财务部经理岗位责任制 一、负责领导公司及子（分）公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 二、负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。  三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给公司领导。 四、建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 五、正确合理高度资金，提高资金使用效率，指导各（子）分公司搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 六、遵守国家财务制度，负责组织检查子（分）公司间内部各个环节的财务收支情况，定期与子（分）公司负责人召开会计例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决。 七、协调财务部与各子（分）公司的关系，正确处理银行、税务部门关系。 八、认真执行成本物资审批权限、费用报销制度，遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握各子（分）公司的费用开支情况。 九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 十、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 十一、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 十二、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。 十三、每季度组织一次全面检查库存现金和周转金情况，并不定期抽查各子（分）公司财务人员进行财务检查工作。 十四、负责本部门及子（分）公司会计人员的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 主管会计岗位责任制 一、在财务部经理的领导下，具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作。 二、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋。 三、详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐。 四、查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端。协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务。 五、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 六、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 七、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 八、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 九、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 十一、定期组织所属公司会计人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 十二、完成总经理与财务经理交付的其他工作。 财务会计岗位责任制 一、严格按照国家会计制度和企业具体规章制度规定，按期报账，记账、对账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚； 二、根据每笔经济业务填制会计凭证，登记会计明细账目，做到日清月结，管理好公司发票，编制财务报表，装订会计凭证，管理好公司会计档案； 三、负责在财务系统中输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账薄、报表； 四、认真管理好公司固定资产，设置固定资产管理卡片，认真登记好固定资产明细账； 五、按规定日期编制、汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整、及时上报； 六、定期与子（分）公司核对银行往来账务，管好公司网银工作。 七、认真审查原始凭证，对不真实、不合法、记载不准确、字迹不清楚、内容不完整的原始凭证不予受理；对违反国家统一的财务、会计法律法规、规章的收支，或发现账实不否、款项不否时，应按有关规定及时处理，问题较大的应及时查明原因进行处理。 八、做好财务档案的保管工作，严格按照会计管理档案的办法，对会计档案审查核对、整理立卷、制定目录、装订成册，妥善保管。 九、计算各类税金