宁夏农垦局良种繁育经销中心2011年 经 营 分 析 说明.docVIP

宁夏农垦局良种繁育经销中心 2011年 经 营 分 析 说 明 2011年，在农垦事业管理局党委和贺兰山实业公司党委的坚强领导和大力支持下，按照企业增效、职工增收的发展思路，公司全体员工开拓进取、扎实工作、奋力拼搏，以强化管理为重点，加强企业内部控制制度，增强企业财务核算效力为核心，追求企业利润最大化为目标，进一步转变经营方式，在提质增效上有了新的突破，实现了较好的经济效益和社会效益。现就我公司2011年经营情况说明如下： 一、全年主要经济指标完成情况 公司全年完成农垦生产总值345.5万元，超额完成计划任务135万元的156%；实现营业收入4492万元，超额完成计划3000万元的50%；全年实现利润52.9万元，超额完成计划66万元的11%；全年职均收入29764.4元，超额完成计划任务28650元的3.8%；项目建设投资357.81万元，超额完成计划任务350万元2%；上交土地资源费31万元，完成计划任务31万元100%；营业成本支出总计3860万元，上年3610万元，增加237万元，增加6.9%。增加的原因是今年含马铃薯；管理费用 212万元，上年203万元，增加9万元，增加4.4%。增加的原因是今年含马铃薯；营业费用460万元，上年325万元，增加123万元，增加41.5%。增加的原因是今年含马铃薯，还有上年的费用在今年报销入账；财务费用6万元，上年3万元，增加3万元，增加100%，原因归还局借款利息。 二、生产经营销售情况 （一）种子生产经营： 1、实现玉米杂交制种播种面积17350亩，预约生产有效种子1300万斤。 2、销售种子510万公斤，销售额389万元。 （二）种薯繁育： 3全年生产马玲薯脱毒种暑原原种1800万粒。 三、利润完成情况 全年实现利润74.6万元，超额完成计划的13% 分单位利润完成情况对比表（万元） 单 位2011年2010年增减金额减为（一）增减幅度（%）减为（一）全年目标 利润完成全年（%）良种繁育中心52.963.7-10.8-166122       合 计52.963.7-10.8-166122利润增加的原因： 减盈10.8万元，原因是今年马铃薯亏损。 四、资金情况 1、2011年公司资产总额为4647万元，其中：流动资产3054万元，固定资产1790万元。负债总额3771万元，所有者权益876万元。合计4647万元，资产、负债比上年增加原因是马玲薯帐、项目帐合并进来。 所有者权益增加说明： 2、良繁经销中心2005年实收资本50万元。2006年实收资本增资450万元。其中：由资本公积47.4万元，未分配利润402.6万元，2011年资产负债表实收资本500万元。 五、财务考核指标完成情况 1、净资产收益率：净利润/所有者权益=6.4% 2、总资产报酬率：（利润+利息支出）/平均资产总额=2.1% 3、总资产周转率：（主营业务收入-平均资产总额）/平均资产总额=15.76% 4、流动资产周转率：（主营业务收入-平均流动资产总额）/平均流动资产总额=60.13% 5、资产负债率：负债总额/资产总额=81.15% 6、销售增长率：（本年主营业务收入-上年主营业务收入）/上年主营业务收入=7.56% 7、资本积累率：本年所有者权益/年初所有者权益=908.63% 8、已获利息倍数：净利润+利息费用+所得税费用/利息费用=9.88 六、各类欠款情况说明 1、其他应收款166万元，比年初的248万元减少82万元。减少原因是收回个人及单位欠款82万元。 2、应收账款1197万元，比年初的287万元，增加910万元，增加原因是马铃薯应收账款并入及今年销售种子挂账， 3、预付账款834万元，比年初的932万元减少98万元。减少原因主要是清回预付种子款。 七、重点项目建设完成情况： 2009年至2010年局拨建设项目借款884万元，其中：工程建设700万元，以奖代补184万元，2011年项目竣工验收，项目总投资达到1126.19万元。 八、经营中存在的问题 1、流动资金短缺，公司自2007年向银行偿还全部贷款后，至今未再贷款，融资渠道缺乏，但每年投入的生产成本较高，流动资金不足，生产经营比较困难。所以我们必须保值保量，在保证质量的前提下，提高生产量，实现最大生产能力。为此生产资金是保证。 2、2012年公司马玲薯形成固定资产1230万元，暂时产生不了效益，同时增加折旧，造成资金沉淀。 3、人才缺乏，特别是缺乏突出的专业技术人才和拓展市场的优秀人才，人才引进难，致使科技兴农，科技创新，科技服务到位率低。 4、物价上涨幅度大于产品售价幅度，原材料不断涨