蚌埠市财政一体化管理信息系统项目支出.doc

PAGE  PAGE 5 蚌埠市财政一体化管理信息系统项目支出 现金申报审批操作流程（财政） 一、业务科室审核 1.登录财政一体化系统，选择菜单“现金申报管理-现金申报审批-业务科室审核”，点击进入审核界面。“审核金额”列初始值为“单位申报金额。” 2.业务科室在审核时，分不同情况处理： （1）同意所属预算单位申报金额和提现用途的，无需对申报信息修改（申报信息已自动默认为审核信息）。 （2）需对所属预算单位申报金额进行修改的，系统提供以下两种修改方式： 按比例统一调减：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后在调整编辑区内输入调整百分比，生成科室修改后的金额，修改后，点击【保存】按钮。 逐项修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后点击【修改】按钮进入修改界面，在修改界面，除提供按比例统一调减功能，也可在“审核金额”列中逐项调减金额，然后点击【保存】按钮。 （3）不同意所属预算单位申报金额或提现用途的，勾选相应项目，点击【退回】按钮。 3.打印《项目支出现金使用申报表》 业务科室核定预算单位申报的金额后，打印《项目支出现金使用申报表》，签章后报分管局领导审批。 （1）分管局领导同意业务科室核定金额的，在表格上签字。业务科室即可以进入“现金申报管理-现金申报审批-业务科室审核”菜单，点击【审核】按钮，将现金申报审核信息传送到支付中心受理科，同时将经科室盖章、局领导签