三棵树涂料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况.PDFVIP

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-010 三棵树涂料股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2016）1015 号）核准，并经上海证券交易所同意， 三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”） 由主承销商中信证券股份有限公 司采用网下配售方式和网上定价方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每 股发行价格为 15.94 元，募集资金总额为人民币 39,850 万元，扣除承销保荐费、 审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 6,331.66 万元后，公司本次 募集资金净额为人民币 33,518.34 万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2016)第 351ZA0020 号《验资报 告》。 (二)本年度使用金额及当前余额 2016 年度，公司募集资金使用情况为： 直接投入募集资金项目 6,244.61 万元，置换公司预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 2,629.91 万元（经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审 计并出具致同专字(2016)第 351ZA0085 号报告），补充流动资金 9,984.43 万元， 2016 年度合计使用募集资金 18,858.95 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 18,858.95 万元，尚未使用的 募集资金账户余额为 14,696.81 万元（其中募集资金 14,659.39 万元，专户存储 累计利息扣除手续费后 37.42 万元。） 二、募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 经公司第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年产八万 吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于投资“四川三棵树涂料有限公司 涂料生产及配套建设项目”，并调整原项目的实施主体和实施地点。2016 年 9 月 30 日公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司莆田 分行城厢支行、子公司四川三棵树涂料有限公司签订了募集资金专户存储四方监 管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司对募集资金实行专款专用，截止 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照 《监管协议》的规定履行了相关职责。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为 14,696.81 万元（其 中本金 14,659.39 万元，银行存款利息净额 37.42 万元），具体存放情况如下表 所示： 单位：元 账户名称 开户银行 账户类别 银行账号 存储余额 三棵树涂料股份 招商银行莆 募集资金专户 5919030