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G:\009 集团公司资金管理制度 第一章 总 则 ………………………………………………………………………… 1 第二章 职 责 ………………………………………………………………………… 1 第三章 资金预算管理 …………………………………………………………………… 1 第四章 账户管理 ……………………………………………………………………… 2 第五章 现金管理 ……………………………………………………………… 3 第六章 银行存款管理 …………………………………………………………… 4 第七章 网银管理 ………………………………………………………………… 4 第八章 银行票据业务管理 …………………………………………………………………… 5 第九章 外汇资金管理 …………………………………………………………………… 5 第十章 内部结算管理 ………………………………………………………………… 6 第十一章 融资管理 ……………………………………………………………… 7 第十二章 担保管理 ………………………………………………………………… 7 第十三章 资金信息管理 …………………………………………………………… 7 第十四章 监督与考核 …………………………………………………………… 8 第十五章 附 则 …………………………………………………………………