总账system的初始化设置.pptVIP

系统初始化—基础设置 4-2;4.1.1　企业门户概述;4.1.2 企业门户功能简介;二、总账系统与其他系统的数据传递关系;三、操作流程;8.账簿 管理;8.账簿 管理;;4.1.3　企业门户与其他子系统的主要关系;4.2　基本信息;;例　题（2）;;4.3　基础档案;4.3.1 设置分类编码档案;1. 部门档案; 基础设置（部门档案）;;例　题（3）;2. 职员档案; 基础设置（职员档案）;;例　题（4）;3. 客户档案; 基础设置（客户分类）; 基础设置（客户档案）; 客户档案必须在最末级客户分类下增加。 客户分类编码必须唯一。 客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。 客户编码、名称和简称必须输入，其余可以忽略。 “联系”选项卡内容可以为空。 销售管理系统或应收账款核算系统启用后，“信用”选项卡中的应收余额由系统自动维护。 输入各项内容后，必须单击“保存”按钮，否则表示放弃。 ;例　题（5－6）;4．供应商档案; 供应商档案必须在最末级供应商分类下增加。 若无供应商分类，则将供应商归入无供应商分类。 关于设置供应商档案的详细内容请参照设置客户档案的操作步骤。 ; 基础设置（供应商分类）; 基础设置（供应商档案）;例　题（5、7）;5设置会计科目;1.增加会计科目;增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保持一致。 已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目。 ; 设置基础数据（建立会计科目——增加明细科目）;例　题（5\11）;2.修改会计科目;例　题;已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。; 设置基础数据（建立会计科目——修改会计科目）;6 设置会计科目辅助项目; 修改会计科目 “管理费用——差旅费”设成部门核算。 “其他应收款——个人备用金”设成个人往来。 应收账款设成客户往来核算。 应付账款设成供应商往来核算。 在建工程设置为“项目核算” 辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以在其上级和末级科目上同时设置辅助账类。;7.删除会计科目; 设置基础数据（建立会计科目——删除会计科目）;8.指定会计科目;例　题（2-10）; 设置基础数据（建立会计科目——指定会计科目）;汇率管理是专为外币核算服务的。 当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率；对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误；对于使用变动汇率(即使用当日汇率)作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。;在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【外币及汇率】，打开“外币设置”对话框； 用鼠标单击〖增加〗，输入新的外币及相关栏目。输入完成后，用鼠标单击确认按钮即可。 ;在“外币设置”对话框用鼠标单击要删除或修改的外币，用鼠标单击〖删除〗即可删除该外币，如果要修改外币，可在外币设置各栏目中直接进行改动。 外币被使用后，不能被删除。 ;在【总账系统】中，单击【设置】菜单下【凭证类别】，打开“凭证类别预置”对话框； 如果是第一进行凭证类别设置，系统提供了5种常用分类方式供用户选择。①记账凭证；②收款、付款、转账凭证；③现金、银行、转账凭证；④现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证；⑤自定义凭证类别。 用户可按需要进行选择，选择完后，仍可进行修改。若选[自定义凭证类别]则完全由用户自行设置。 当选择了分类方式后，则进入“凭证类别”对话框，系统将按照所选的分类方式对凭证类别进行预置。;在 “凭证类别”对话框中，单击〖增加〗按纽，在表格中新增的空白行中填写凭证类别字，凭证类别名称等栏目即可。 将光标移到要修改的凭证类别上，用鼠标双击，即可进入修改状态。 将光标移到要删除的凭证类别上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前凭证类别。 已经使用的凭证类别不能删除；也不能修改类别字。 ;某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，系统有七种限制类型供选择。 若选有科目限制（即[限制类型]不是[无限制]），则至少要输入一个限制科目。若限制类型选[无限制]，则不能输入限制科目。 若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。;企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。 用户可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项??大类可以核算多个项目，为了便于管理，可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项