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流动性风险的管理的方案081108
流動性風險管理方案
財務部專案管理目標
黃進發2008.11.08
降低保證金至
USD 1,500萬
增加利息收益
RMB15萬
國外LC
600萬
降低利息支出
RMB40萬
彌補遠匯損失
RMB1,100萬
國內票據
700萬
大額美元存款
USD1,000萬
集中付款時間
10,20,25日
償還外債
USD1,500萬
償還農行
RMB2,600萬
保險限額
USD7,000萬
出口押
USD500萬
增加美元淨資產
USD3,000萬
掉期結匯
USD1,500萬
AR賣斷/保理
USD1,900萬
財務部2008年10-12月專案管理目標
目標
資金
水位
USD
3,000萬
出口保理
USD1,400萬
國內LC
100萬
費用付款條件
月結20日
原本
資金
水位
USD
2,000萬
正現金-AR
正現金-AP
利潤-財務費用
利潤-財務費用
提高至USD4,000萬
11月可用資金水位推移(目標USD4,000萬)
開證額USD1,000萬/月目標之管控表
貿易項下保證金下降推移表
進口LC非90天廠商付款條件更改
談判改為LC90天或貨到TT60天
國內供應商(開銀票)付款條件變更
油電氣費用付款條件更改談判
費用類付款條件變更
TKL 11月份收款目標管控表
11月目標收
USD4,600萬
11月份收款管控目標(USD4,600萬)
Applica 11/12月份AR餘額推移表
先
收款
後
出貨
出口信用保險限額核准統計表
序號1-8客戶尚未申報保險
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