员工差旅费报销的规定(附全表)介绍.docx

（北京）有限公司员工差旅费 报销的规定（试行版）编号：LC-HRZD-03 版号：A/0 编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 日期修订状态修订内容修改人审核人批准人修订记录  员工差旅费用报销的规定 （试行版） 总则 为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 适用范围 本规定适用于有限公司所有员工。 报销原则 出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销， 出差人员应在费用标准范围内合理节约。 四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义 员工临时被派遣外出 HYPERLINK /doc/6824841-7041990.html \t /doc/_blank 办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准 详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定 4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机： ●当出差任务需要时； ●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时； ●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报； 4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.4住宿费报销的具体规定： 4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。 4.5餐饮费报销的具体规定： 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。 出差费用报销流程 出差及费用注意事项 6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。若出差当日返回，往返时间间隔超过8小时，可记为1天；如8小时内返回，期间发生的餐饮费不予报销。 6.2实际发生金额未达到公司标准金额，公司将不予额外补偿。 6.3实际发生金额超过公司上限报销金额，应提前电话向部门负责人报备，经批准后，填写《特殊情况说明》，方可按照实际发生金额报销，否则将以公司上限报销金额予以报销。 6.4若同行多人出差，可视情况按领导安排确认交通费、住宿费标准（例如：总监与经理级同行至A类城市，总监住宿费标准为360元/人/天，经理级住宿费标准为280元/人/天，则总监与经理可同时入住360元上限酒店以方便办公，也可同时入住280元酒店） 报销条件及相关要求 7.1《出差申请审批单》、《差旅费报销单》及财务要求提供的所有发票原件，必须填写及提交完整； 7.2出差期间如有发生特殊情况，返回公司后及时填写《特殊情况说明》； 7.3银行卡号准确有效； 7.4同时符合上述3点者； 7.5提供的发票抬头须为公司全称，个人名义票据一律不予报销。 发放方式 以银行入卡方式。 九、责任追究 若出差人员虚报费用或故意使用虚假发票申请报销，一旦发现，公司将给予开除处理，给公司造成经济损失，应赔偿经济损失；若构成犯罪的，公司将依法移交相关部门予以刑事处罚，追究当事人的刑事责任； 其他 10.1本规定自发布之日