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酒店会计权责制财务记账凭证样本说明.pdf
财务记账凭证样本说明
此记账凭证根据 2010 年 04 月 24 日花园假日酒店营业状况使用金蝶财务软件 7.0 版制作。
此记账凭证中的会计科目、金额数据系《U09. 夜间稽核试算平衡表(2)》取数。
注意：《 U09. 夜间稽核试算平衡表(2)》取数时，请选择【计算实际欠款】和【应收横向显示】两个选
项。
借方项目请从报表《U09. 夜间稽核试算平衡表(2)》中的黄色区域栏目中查找（即收款记帐中的 1）。
贷方项目分为二个部分即：一.营业收入，请从报表《U09. 夜间稽核试算平衡表(2)》中的蓝色区域中
的营业收入
本样张由于各个酒店的具体的科目设置不同，所以在凭证上未列出科目代码。
注：本例仅为酒店财务人员提供一个制作记账凭证的样本，具体的科目、代码设置、记账方法、明细因各酒店财务政策的不
同而异。
第 1 页 共 1 页
打印日期:2010/09/27 花园假日酒店 操作员:管理员
打印时间:08:05:27 夜间稽核试算平衡表(2) 总页数:1
查询日期:2010年04月24日 1
营 业 收 入
序 项目 主营 食品 饮品 香烟 西吧台 其他 合计 序 项目 主营 食品 饮品 香烟 西吧台 其他 合计
1 营业总收入 33867.6082592.3911289.002322.001253.064341.05 135665.10 客房其他 72.40 72.40
2 客房收入 33126.
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