—2017年3月20日在烟台市第十七届.PDF

—2017 年 3 月 20 日在烟台市第十七届 人民代表大会第一次会议上 —2017 年 3 月 20 日在烟台市第十七届 人民代表大会第一次会议上 各位代表： 现向大会提交烟台开发区 2016 年预算执行情况和 2017 年 预算草案说明，请予审议。 一、2016 年财政预算执行情况 2016 年是“十三五”规划的开局之年，开发区在上级部门 的关心支持下，凝心聚力，加压实干，结合“两学一做”学习 教育，积极抓改革、促发展、惠民生，全区经济社会事业持续 平稳健康发展，圆满完成了全年财政收支计划。 （一）预算收支完成情况 1.一般公共预算执行情况 2016 年，开发区一般公共预算收入 90.4 亿元，完成预算的 100%，按可比口径增长 10%。加上级税收返还 1.2 亿元、一般和 专项转移支付收入 3.3 亿元、省转贷地方政府债券收入 39.88 亿 元、调入资金及上年结转收入 1.3 万元，收入合计 136.1 亿元。 2016 年一般公共预算支出 69.3 亿元，完成预算的 112.9%， 下降 4.9%。加上缴省级支出 8.8 亿元、上缴市级支出 13.5 亿元、 — 1 — 上缴出口退税地方负担 1.55 亿元、其他上缴 1.7 亿元、债务还 本支出 39.88 亿元、建立预算稳定调节基金及结转下年支出 1.37 亿元，支出合计 136.1 亿元。一般公共预算收支平衡。 2.政府性基金预算执行情况 2016 年政府性基金预算收入 22.1 亿元，完成预算的 116.4%，下降 26.2%，主要原因是土地出让金收入比上年减少 5.9 亿元。按现行体制结算，政府性基金收入 22.1 亿元，加上 年结转收入 1 亿元、上级专项补助收入 2136 万元、债务转贷收 入 27.6 亿元，扣除调入预算内补充稳定调节基金 4315 万元、 债务还本支出 25.6 亿元、结转下年支出 3213 万元，2016 年政 府性基金支出 24.6 亿元，完成预算的 116.6%，下降 16.7%。 3.社会保险基金预算执行情况 开发区社会保险基金，包括企业职工基本养老保险、失业 保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基 本养老保险、机关事业单位基本养老保险七个险种。 2016 年社会保险基金收入 33.6 亿元，完成预算的 94.9%， 增长 1.7%；社会保险基金支出 30.5 亿元，完成预算的 99.8%， 增长 37.4%。当年收支结余 3.1 亿元。 （二）地方政府债务情况 开发区工委管委历来高度重视政府债务管理和风险防范工 作，严格落实上级有关地方政府债务的各项政策要求，出台《政 府债务管理办法》，逐步压减政府债务，政府债务风险总体可控。 — 2 — 2016 年，按全市降低政府债务、压减债务率的要求，年内压减 欠付 BT 工程款等负债 2.62 亿元，年末政府债务余额为 160.28 亿元。政府债务规模控制在债务限额以内。 2016 年市分配开发区地方政府债券 67.51 亿元，其中，新 增政府债券 2 亿元、置换债券 65.51 亿元。按照《预算法》和 财政部有关规定，下达的地方政府债券额度，已全额