万邦达：非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告.pdf

证券代码：300055 股票简称：万邦达 非公开发行股票募集资金投资项目 可行性研究报告 二〇一五年五月 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 30.96 亿元，扣除发行费用后拟投 资于以下项目： 单位：亿元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金用途 1 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 10.65 7.65 2 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目 7.68 7.68 3 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目 3.63 3.63 4 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目 3.00 3.00 小计 24.96 21.96 5 补充公司营运资金 - 9.00 合计 24.96 30.96 上述项目中，其中乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目计划投资总额 10.65 亿元，公司拟使用自有资金投资 3 亿元，剩余投资部分拟使用本次非公开 发行募集的资金 7.65 亿元。其余三项募投项目拟全部使用本次非公开发行募集 资金进行投资。 若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数额，不足部分由公司自筹解决。 在募集资金到位前，公司董事会可择机根据市场情况及自身实际以自有资金先行 投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乌兰察布市集宁区人民政府（以下简称“集宁区政府”）与 北京万邦达环保技术股份有限公司就城市基础环保设施项目签署了《乌兰察布市 人民政府 PPP 项目合作框架协议》，该项目通过国内公开招标，万邦达为中标单 位。乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT） 项目、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目、乌兰察布市集宁区污水处 理厂（TOT）项目均作为该 PPP 合作框架协议的子项目。 （一）项目及方案概述 1、乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 2015 年 5 月 8 日，内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府与北京万邦达环保技 术股份有限公司签订《乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目特许经营协议书》， 约定由万邦达采用 BOT（建设—运营—移交）模式实施乌兰察布市集宁区城市 供水工程。本工程的建设内容为水源地、水厂建设、配套供水管网等基础设施建 设、污水