专项报告.PDF

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-024 河南华英农业发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额和资金到账时间 1、2013 年非公开发行股份募集资金 2013 年 5 月 14 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2013]652 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（ A 股） 131,800,000.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 4.65 元， 募集资金总额为 612,870,000.00 元，募集资金总额扣除发行费用 1 18,200,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 594,670,000.00 元。该项募集资金已于 2013 年 6 月 20 日全部到账，业经国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）【现更名为瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）】审验，并出具国浩验字[2013]第 708A0005 号《验资报告》。 2、2016 年 1 月非公开发行股份募集资金 2015 年 12 月 8 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2015]2853 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股） 108,491,100.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.90 元， 募集资金总额为 857,079,690.00 元，募集资金总额扣除证券承销费、 保荐费用人民币 18,000,000.00 元以及其他发行费用 50,000.00 元 后，收到募集资金人民币 839,029,690.00 元，扣除其他中介机构费 用 1,100,000 元后，实际募集资金净额为人民币 837,929,690.00 元。 该项募集资金已于 2016 年 1 月 12 日全部到账，业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016 号《验 资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2013 年非公开发行股份募集资金 公司 2013 年度募集资金净额 594,670,000.00 元，以前年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,102,526.68 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 739.82 元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,103,266.50 元。公 司以前年度已使用募集资金 597,469,125.91 元，2016 年度将募集资 金账户余额 304,140.59 元转为流动资金。 截至 2016 年 12 月 31