陕国投A：关于拟通过银信合作方式为控股股东陕西省高速集团提供单一资金信托融资的关 2010-06-29.pdfVIP

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2010-22 陕西省国际信托股份有限公司 关于拟通过银信合作方式为控股股东陕西省高速集团 提供单一资金信托融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次交易有关情况 为有效拓展信托业务，提升公司效益，经公司与控股股东陕西高速集团商谈， 拟通过银信合作方式为其提供融资服务。经与多家商业银行商谈，我公司拟与长 安银行、兴业银行、招商银行等多家银行合作，发行陕国投·长盈三号高速公路 建设贷款单一资金信托计划和西潼、西宝高速公路改扩建项目单一资金信托计划 等，合计规模不超过25亿元，主要用于陕西高速集团高速公路建设与维护。其中， 陕国投·长盈三号高速公路建设贷款单一资金信托计划，信托规模2亿元；西潼、 西宝高速公路改扩建项目单一资金信托计划，信托规模不超过16亿元；其余7亿 元额度，我公司将根据与其他商业银行商谈合作及银行发行理财产品的情况等， 确定是否继续设立信托计划为陕西高速集团融资。 上述贷款为信用贷款，期限为一年，贷款利率与商业银行直接给陕西高速集 团发放贷款的利率相同（一般按基准利率下浮10%，即4.779%），我公司作为信 托计划的受托人，按一定比例收取受托人报酬(最终以合同约定费率及资金规模 等为依据确定受托人报酬)。 在该类委托人指定用途的单一资金信托业务中，我公司作为受托人，按照 单个委托人——商业银行的意愿和资金委托，为受益人（与委托人为同一人） 的利益，将资金贷给陕西高速集团。我公司作为受托人的职责主要包括：（1） 在对借款人陕西高速集团的资信等情况进行尽职调查的基础上，设立单一资 金信托计划，并向单一委托人——商业银行销售信托计划，然后将商业银行 委托的信托资金贷给陕西高速集团；（2）加强贷后管理，积极履行诚实、信 用、谨慎、有效管理的义务，积极维护受益人的最大利益；（3）妥善保存处理 信托事务的完整记录，定期向委托人、受益人报告信托财产及其管理运用、处分 及收支的情况等。 2、本次交易中，资金不来自于本公司，本公司不承担连带还款责任，也未 对本次交易提供任何担保。 3、高速集团直接持有本公司 44.34%的股份，是公司的控股股东。根据深交 所《股票上市规则》第十章的规定，高速集团是本公司的关联人，本次交易构成 关联交易，本次交易无须提交股东大会审议批准。 4、董事会的表决情况 1 公司第六届董事会成员中无关联董事，不存在关联董事回避表决情况。2010 年6月25日，公司第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式如期召开，经认真 审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了关于通过银 信合作方式为控股股东陕西省高速集团提供单一资金信托贷款的议案。 5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过其他有关部门批准。 二、关联方介绍 1、名称：陕西省高速公路建设集团公司 2、法定代表人：靳宏利 3、成立日期：2001年6月16日 4、注册资本：贰拾亿元人民币 5、注册地址：陕西省西安市友谊东路428号 6、主要经营业务：高等级公路建设管理、开发、经营、公路工程咨询、设 计、制作、代理发布国内外各类广告（国家禁止的广告除外）、日用百货销售、 高速公路清障及紧急救援服务等。 7、企业类型：有限责任公司 8、企业法人营业执照：610000000001487 9、税务登记号码：610090623110222 10、实际控制人：陕西省国资委 11、企业性质：国有独资 12、高速集团与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开，公 司具有充分的独立性。 13、最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚的情况；也没有涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。 14、2009年度主要财务数据