应收应付业务的流程.pptVIP

宝峰DRP+RM系统培训 ---应收应付业务流程;导航;应收业务---其他应收;应收业务---其他应收;应收业务---其他应收;应收业务---其他应收;应用场景说明 ： 对由销售出库业务产生的应收款项实际收款时进行的操作。 销售收款单是减少客户应收款的业务凭据。 销售收款单可以按部门进行数据权限控制 ;操作步骤: 销售收款单可以直接录入、参照订单录入，也可由其他功能自动生成。 销售收款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。 新增 参照订单收款 进入销售订单收款功能，系统显示所有的销售订单列表。 可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要收款订单的条件进行过滤。 在“销售订单收款”列表中将焦点定位于要收款的销售订单。 点击〖收款〗，进入订单收款界面，参照栏目说明录入收款业务的相关数据（如单据金额）后，点击〖保存〗。 直接录入 进??收款单新增功能，直接进入销售收款单新增界面。 参照栏目说明录入收款业务相关数据后，点击〖保存〗。 确认 如果参数“录入销售收款单时自动确认”为选中状态，销售收款单在保存的同时确认。 进入收款单确认功能，系统显示收款单列表。 可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要确认收款单的条件进行过滤。 在“确认销售收款单”列表中将焦点定位于要确认的销售收款单。 点击〖确认〗，进入确认销售收款单界面，将收款单数据