2013年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券.PDFVIP

2013 年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券 2016 年分期偿还本金公告 根据《债券募集说明书》，2013 年北京生物医药产业基地发展有限公司公司 债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、第 4、 第 5、第 6 和第 7 年末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例 偿还本金。 北京生物医药产业基地发展有限公司（以下简称“发行人”）将于 2016 年 7 月 25 日（2016 年 7 月 23 日为法定休息日，付息兑付日顺延至其后的第一个工 作日）兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称???2013 年北京生物医药产业基地发展有限公司公司债券。 2、债券简称：上海证券交易所简称“13 京生物”，银行间市场简称“13 京 医药债”。 3、债券代码：上海证券交易所代码“124325”，银行间市场代码“1380242”。 4、发行人：北京生物医药产业基地发展有限公司。 5、发行规模：人民币 6 亿元。 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条 款，即在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照债 券发行总额的 20%的比例偿还本金。 7、票面利率：本期债券的票面年利率为 6.35%，在债券存续期内固定不变。 8、计息期限：本期债券计息期限自 2013 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日。 9、付息日：本期债券付息日为 2014 年至 2020 年每年的 7 月 23 日（ 如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 10、兑付日：本期债券兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 7 月 23 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2016 年 7 月 22 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于 2016 年 7 月 23 日、2017 年 7 月 23、2018 年 7 月 23 日、2019 年 7 月 23 日和 2020 年 7 月 23 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）， 到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-本次偿还比例） = 100 元×（1-20%） = 80 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前???盘价-20。 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR