成本控制部工作流程(2011—3—11改).docVIP

PAGE  PAGE 26 成本控制部工作流程 法人代表（董事长）：谢跃辉 总 经 理： 麦重顺 主管副总经理： 伍云龙 主管总监： 伍云龙 主 管： 王志伟 预结算员： 刘仲余、王湘南 一、工程预算流程 1．目的 规范和明确工程预算程序和责任，减少失误，控制成本，有效使用资金。 2．范围 适用于公司投资的所有工程项目。 3．职责 3.1综合工程部负责建立项目，造价工程师对相关项目进行编制工程造价预算。 4．流程 4.1综合工程部建立项目; 4.2造价工程师收集所需项目资料和项目图纸； 4.3 造价工程师审阅资料，提出可行节支建议; 4.4 造价工程师送成控主管、主管副总审议建议; 4.5 造价工程师编制预算书; 4.6 造价主管、成控主管提交预算书给主管副总和总经理审议; 4.7 造价工程师根据领导审议意见修改预算书; 4.8 综合办执行预算书审批流程 4.9 造价工程师将批准后的预算书交工程主管、成控主管、财务中心执行; 4.10综合工程部进入投资项目工程合同签订流程 4.11综合工程部进入开发经营业务资金请款流程 4.12 造价工程师将相关资料移交档案室存档。 5．流程图 建立项目 收集所需项目资料、项目图纸 综合工程部 造价工程师 送工程主管、成控主管、财务中心执行 造价工程师 相关资料原件存档案室 造价工程师 会同主管副总或总经理对预算书进行审核、商议 造价主管、成控 主管 审图、初议，提出可行节支建议 造价工程师 送成控主管、主管副总审议建议 造价工程师 是否同意 调整 否 是 编制预算书 造价工程师 进入开发经营业务资金请款流程 综合工程部 进入投资项目工程合同签订流程 综合工程部 送总经理或董事长批准 综合办 二、工程结算流程(一) 1．目的 明确工程结算责任，严格按规范及合同要求结算，认真细致把好关，减少失误，控制成本费用，提高经济效益。 2．范围 适用于公司所有工程项目。 3．职责 3.1综合工程部在建立相关项目时，造价工程师依据承包方所提供经我方确认的资料及在项目开发过程中成本控制部对工程、资金投放监控的取证、分析、审核等进行工程造价结算。 4．流程 4.1综合工程部建立项目; 4.2造价工程师收集承包工程方提供所需项目资料； 4.3上述资料经工程主管审核; 4.4造价工程师审查图纸及工地签证; 4.5造价工程师编制结算; 4.6 造价工程师与施工方核对结算量（争议问题造价工程师申请主管副总决定），落实结算款，完成结算书; 4.7 造价工程师编写报告、结算交成控主管审核； 4.8 综合办将报告、结算书交财务中心审批 4.9 综合办将报告、结算书交副总审批; 4.10综合办将报告、结算书交总经理审批; 4.11综合办将报告、结算书交董事长审批; 4.12报告结算书经法人代表批准后交由综合工程部执行; 4.13 造价工程师将结算书存档，副本一件交财务中心作结算依据; 4.14造价工程师将相关资料原件移交存档室存档。 5．流程图 施工提供结算 收集工程承包方提供经确认的资料 综合工程部 是否同意 纠正 否 造价工程师 工程主管、造价工程师审查图纸、工地签证 是 编制结算书 造价工程师 与工程承包方校对，完成结算书 造价工程师 争议问题结算员申请主管副总决定 送副总经理审批 送总经理审批 是否同意 修改 否 是 供财会结算依据（副本） 办理存档手续（副本：工程部、成本部各1份） 造价工程师 相关资料、原件移交档案室存档 造价工程师 送董事长批准 执 行 综合办 综合办 综合办 综合办 造价工程师 送财务中心审批 综合办 编写报告、结算交成控主管复审 造价工程师 三、工程结算流程(二) 1.目的：明确工程结算的责任，严格按规范及合同要求结算，认真细致把好关，减少失误，控制成本费用，提高经济效益。 2.适用范围：适合于公司投资的所有工程项目。 3.职责： 工程部：①承包人或工程主管负责提交结算和完整的相关资料；②工程主管负责审核结算资料的完整性；③工程主管负责审核：依据图纸、招（评、议）标相关文件、合同的约定对应竣工后的工程项目增、减情况（说明），以书面的形式向造价工程师列项知会。 成控部：①造价工程师负责按工程部提供的相关资料审核结算书；②造价工程师负责编写审核意见和需补资料送回工程主管，由工程主管交承包人。造价工程师编写结算申请报告及向领导汇报。③造价工程师在结算前和过程中必须对竣工的工程检查核对完工情况，不明确的或存在问题请工程部必须作出书面的答复； 4.流程： 4.1承包人提供结算和相关资料(施工管理工程师在竣工后7天内整理相关资料送造价工程师审核)。承包人竣工后28天内完成结算。 结算分为：①根据合同