关于粤财·信保高雅股权投资基金集合资金信托计划.PDF

广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司 Guangdong Finance Trust Corp. Ltd. 中国·广州市东风中路 481 号粤财大厦 9 楼 电话：(020)83920841 传真：(020) 邮编：510045 关于“粤财·信保高雅股权投资基金集合资金信托计划” 进行收益分配的信息披露公告 尊敬的委托人/受益人： 现向您披露“粤财·信保高雅股权投资基金集合资金信托计划”（以下简称“本信托”）的 最新情况。 本信托于 2011 年 3 月 28 日成立，初始信托规模为人民币 42,963 万元整。在扣除首期 信托报酬人民币 3,007,410.00 元后，我司于 2011 年 4 月 2 日以信托资金人民币 426,622,590.00 元向信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“信保高 雅基金”）出资，成为该有限合伙企业的有限合伙人。截至目前，本信托计划运作正常。 根据信保高雅基金合伙人大会 2014 年第三次会议和投资决策委员会 2014 年第三次会 议的决议，信保高雅基金于 2014 年 7 月 21 日向有限合伙人分配合伙人利益 38,666,700.00 元。本信托计划在 2014 年 7 月 21 日向受益人分配信托收益 38,666,700.00 元。今后，我 公司将在收到有限合伙人分配的投资收益后及时向您分配。 截至 2014 年 7 月 21 日，本信托向全体受益人累计分配的金额共计 684,147,153.00 元。 按照信托计划成立后的投资期限计算，本信托的年化净收益率为 17.65%。本信托自成立 以来的分配明细如下： 粤财·信保高雅股权投资基金集合资金信托计划收益分配表 收到合伙企业分配的时间 2014/7/21 前累计 2014/7/21 累计 收到合伙企业分配的金额 651,587,166.08 38,666,700.00 690,253,866.08 信托报酬金额 6,106,713.08 - 6,106,713.08 向全体受益人分配金额 645,480,453.00 38,666,700.00 684,147,153.00 （1）归还信托资金本金 429,630,000.00 - 429,630,000.00 （2）分配收益 215,850,453.00 38,666,700.00 254,517