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景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季
度投资组合
2016 年 12 月 31 日
? 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,262,525,281.81 80.58
其中:股票 1,262,525,281.81 80.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 140,000,000.00 8.94
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 162,449,637.45 10.37
8 其他资产 1,753,803.31 0.11
9 合计 1,566,728,722.57 100.00
? 报告期末按行业分类的股票投资组合
1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 95,050,724.29 6.37
C 制造业 954,690,380.19 64.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 58,800,393.07 3.94
业
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 4,439,331.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,638,584.88 2.05
J 金融业 19,099,807.51
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