太极集团资金管理项目调研报告.doc

太极集团资金管理系统 业务调研报告 太极集团资金管理系统项目组 二OO九年二月二十六日 文档控制 文档更新记录 日期完成人职务版本备注2009-2-23张家瑞实施总部高级顾问V1.02009-2-25何凡实施总部实施顾问V1.12009-2-27何凡实施总部实施顾问V1.22009-3-3何凡实施总部实施顾问V2.02009-3-11何凡实施总部实施顾问V2.1 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注 目 录  TOC \o 1-5 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc223858390 一、调研活动总结  PAGEREF _Toc223858390 \h 1  HYPERLINK \l _Toc223858391 1.1调研时间  PAGEREF _Toc223858391 \h 1  HYPERLINK \l _Toc223858392 1.2调研人员  PAGEREF _Toc223858392 \h 1  HYPERLINK \l _Toc223858393 1.3调研对象  PAGEREF _Toc223858393 \h 1  HYPERLINK \l _Toc223858394 1.4调研内容  PAGEREF _Toc223858394 \h 1  HYPERLINK \l _Toc223858395 1.5调研方式  PAGEREF _Toc223858395 \h 2  HYPERLINK \l _Toc223858396 二、太极集团概括  PAGEREF _Toc223858396 \h 2  HYPERLINK \l _Toc223858397 2.1太极集团简介  PAGEREF _Toc223858397 \h 2  HYPERLINK \l _Toc223858398 2.2太极集团组织结构  PAGEREF _Toc223858398 \h 3  HYPERLINK \l _Toc223858399 三、太极集团现有资金管理模式  PAGEREF _Toc223858399 \h 3  HYPERLINK \l _Toc223858400 四、太极集团资金管理组织及岗位设置分析  PAGEREF _Toc223858400 \h 5  HYPERLINK \l _Toc223858401 4.1 太极集团资金管理组织结构  PAGEREF _Toc223858401 \h 5  HYPERLINK \l _Toc223858402 4.2 太极集团资金管理岗位设置及职责  PAGEREF _Toc223858402 \h 6  HYPERLINK \l _Toc223858403 4.3 资金管理组织现状分析  PAGEREF _Toc223858403 \h 8  HYPERLINK \l _Toc223858404 五、太极集团各种资金业务的管理现状分析  PAGEREF _Toc223858404 \h 9  HYPERLINK \l _Toc223858405 5.1 各公司银行帐户的管理现状及分析  PAGEREF _Toc223858405 \h 9  HYPERLINK \l _Toc223858406 5.1.1 各公司银行帐户开设情况  PAGEREF _Toc223858406 \h 9  HYPERLINK \l _Toc223858407 5.1.2 各公司银行帐户的管理流程及规定  PAGEREF _Toc223858407 \h 10  HYPERLINK \l _Toc223858408 5.1.3 银行帐户现状分析及管理建议  PAGEREF _Toc223858408 \h 11  HYPERLINK \l _Toc223858409 5.2 资金预算和计划的管理现状及分析  PAGEREF _Toc223858409 \h 12  HYPERLINK \l _Toc223858410 5.2.