北方信托智造创意产业股权投资产品等.docVIP

PAGE  PAGE 6 北方信托智造创意产业股权投资产品等 　　北方信托智造创意产业股权投资产品 　　 　　北方信托发行智造(天津)创意产业有限公司股权投资集合资金信托计划。信托产品规模为不超过人民币1 0000万元。单笔信托合同起点在300万元以下的自然人作为委托人的信托合同总数不超过50份(含50份)。单笔信托合同资金金额为100万元至119万元的，自集合信托成立起第1个月至第18个月期间的受益人税前预计收益率为年7.6％，自集合信托成立起第19个月至信托终止日的受益人税前预计收益率为年8.5％；单笔信托合同资金金额为120万元至149万元的，自集合信托成立起第1个月至第18个月期间的受益人税前预计收益率为年7.7％，自集合信托成立起第19个月至信托终止日的受益人税前预计收益率为年8.6％；单笔信托合同资金金额为150万元至999万元的，自集合信托成立起第1个月至第18个月期间的受益人税前预计收益率为年7.9％，自集合信托成立起第19个月至信托终止日的受益人税前预计收益率为年8.8％；单笔信托合同资金金额为1000万元(含1000万元)以上的，自集合信托成立起第1个月至第18个月期间的受益人税前预计收益率为年9.5％，自集合信托成立起第19个月至信托终止日的受益人税前预计收益率为年10.5％。 　　智造(天津)创意产业有限公司，成立于2010年9月。目前公司注册资本为9500万元。智造(天津)创意产业有限公司主要管理经营总面积约9.3万平米智造e谷园区，智造e谷园区位于滨海新区海洋高新区，毗邻天津经济技术开发区和塘沽市区，地理位置较为优越。通过创意产业园区周边的京津塘一、二线高速、唐津高速等快速交通线，从园区出发，开车可以20分钟到达天津市内，20分钟到达滨海国际机场，10分钟到达天津港包括东疆港，10分钟到达开发区和于家堡金融区、响螺湾商务区，60分钟到达北京市内，70分钟到达北京机场。园区定位于集IT(包括但不限于电子商务，目录导购)；现代服务业(包括但不限于都市旅游，拓展训练，时尚街区，时尚酒店)和物流配送(包括但不限于电视购物，呼叫中心，人力资源中央管理，终端建设平台，物流仓储配送平台)于一体的新经济产业基地。智造e谷园区收益来源为：1，现代服务产业相关经营收入；2，物流配送产业的成熟积聚大量企业进入园区带来租金收入；3，各种商业、新经济产业等业态企业入住的租金回报；4，通过企业品牌无限提升，各种生态链环节企业所获得的边际效应递增；5，通过项目设定获得国家及政府相关优惠政策。 　　风险控制：1，智造(天津)创意产业有限公司以其公司股权在我公司设立股权信托，并在工商登记机关办理股权过户手续，北方信托实际控制智造(天津)创意产业有限公司股仅及公司项下资产。2，集合信托计划预留9个月处置期，保证了如出现风险时信托资金安全退出。3，受托人严格履行管理责任，对信托资金用途实行监管。保证信托到期信托资金持有股权保值增值。 　　 　　大新华物流股权投资集合资金信托计划 　　 　　天津信托推出大新华物流控股(集团)有限公司股权投资集合资金信托计划。信托规模：8.748亿元人民币，其中7.2亿元作为优先受益人，不低于1.548亿元作为劣后受益人。信托期限分为：信托计划中优先受益3.6亿元，劣后受益不低于0.774亿元，信托期限2年；信托计划中优先受益3.6亿元，劣后受益不低于0.774亿元，信托期限3年。金额起点：优先起点100万元人民币(含100万元)，并可按10万元的整数倍增加。预计收益：认购金额300万元以下，二年期8.2％三年期8.5％；300万元到490万元二年期9.3％，三年期9.6％；500万元到990万元二年期9.3％，三年期10.5％；1000万元以上二年期10％，三年期12％。 　　资金运用：信托计划资金由受托人集合运用，以1元对价1股方式认购大新华物流股权，资金用于通过招拍挂方式购买上海国盛(集团)有限公司持有的上海农村商业银行股份有限公司1.35亿股股权，其中7.2亿元为优先受益人，1.548亿元为海航集团有限公司认购作为劣后受益人，信托计划到期后，海航集团溢价购买受托人所持有的大新华物流股权。如果目标股权最终招拍挂价格高于8.748亿元人民币时，信托计划开放，由海航集团负责补足目标股权购买价款与本信托计划所募集8.748亿元的差额，海航集团补充资金增加劣后受益权额度。如果招拍挂股权数量少于1.35亿股或股价低于6.48元／股，使大新华物流购买上海农商行股权总价款低于8.748亿元，海航集团未及时向受托人申请提前终止本信托计划，则视为本信托计划正常存续，信托资金超过大新华物流购买上海农商行股权总价款部分应留存于金融机构(未使用资本金中优先受益权资金金额与劣后受益权资金金额