XX生物商业计划书探究.ppt

商业计划书Business Plan;（一）公司基本情况 1、公司注册情况;（一）公司基本情况（续） 2、公司股权情况 公司的控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股份发生重大权属无纠纷的情况 ;;在科技研发方面，公司与XX中医药大学中药研究所、XX理工学院建立了长期的紧密产、学、研平台，为公司发展提供了坚强的技术支撑。此产学研一体化的研发平台，拥有生药、中药资源、植物化学、药物化学、药物分析、中药标准化、制剂等方面的教授、副教授多名，以及博士、硕士研究生多名 。;;;（四）现时公司组织结构;（五）公司目前主要产品的客户群及今后的市场定位 ;（五）公司目前主要产品的客户群及今后的市场定位（续上） ;续上;续上;续上;（六）与国家和省产业技术和高技术产业化重点的关联情况 ; （七）项目技术成果来源及知识产权情况 本公司是XX理工学院的产学研试验基地，公司核心技术是系统研究了Hup A高效提取的分离纯化过程，巧妙地利用Hup A在不同体系下存在形态的变换特性，利用现代先进分离技术，实现了天然Hup A的分离纯化。通过小试和放大试验结果表明，石杉碱甲的提取率达到98%以上，产品含量达到99%以上（美国药典为98%），浸提渣易于进行环保处理，生产成本低，生产周期短，产品含量高等特点。 目前已完成“石杉碱甲晶体、制备方法及其应用”国家发明专利的申请，（专利申请号：201410193652.1，现已审核通过并公示，预计将在2015年下半年取得正式授权证书 根据公司现有研究方向及已取得的成果，预计在2016年前在提取以及分离纯化等方面还可形成2-3项国家专利。所述各项研究内容，均由本公司独立完成，所产生的各项专利技术均为公司科技人员的职务发明，所有专利技术均归属于本公司 。; （八）公司目前基本概况 1、基本情况： 公司是XX省天然有效物技术创新联盟的成员单位。公司注册地为国家级高新产业园区——XXXX工业园，现有生产基地位于自流井区荣边镇雨潭村，占地约为20亩，建筑面积4000余平方米，建成年产5Kg高纯度石杉碱甲生产线一条；公司主要的农业产业化项目是铁皮石斛种苗培育及示范推广种植，公司第一期基地已投资1600多万元，现已建成国内技术领先，规模最大的洁净度30万级的铁皮石斛种苗标准化繁殖培育基地1600多平方米，形成了年培育4000万株铁皮石斛种苗的能力，目前在育种苗1000多万株，二期计划在再投入1000多万，进行示范性种植，第三期进行大规模化种植推广和加工，建立大型铁皮石斛、GAP标准化种植基地。 2、存在问题： 公司现建成的生产基地所占土地暂未取得产权（现已通过与自流井区政府签订协议，由区政府协调调整规划后卖给公司所有），故未能形成有效资产，无法通过金融机构融资用于企业的扩大生产，成为制约公司快速发展的主要瓶颈。; （九）公司发展规划 1、打通融资瓶颈： 公司拟通过以下途经解决： （1）积极解决现有生产基地所占土地产权问题，真正形成企业有效资产，然后通过金融机构融资贷款； （2）通过股权转让，引进战略投资者等多种形式融资； 2、融资规模及用途： （1）融资规模：公司通过多种形式拟融资3000——4000万元； （2）资金用途： A、拟在XX工业园区购买50——100亩土地（高新区已作规划并草签了相关协议）； B、新建一条符合GMP标准年产能20Kg以上石杉碱甲生产线一条； C、新建一条符合GAP标准年产100万瓶铁皮石斛保健品生产线一条；; （九）公司发展规划（续上） 3、上市计划 现XX市政府重大项目办公室已将公司列入“XX市支持申报2015年XX省‘新三板’挂牌重点后备企业”，并且由市经信委和自流井区政府共同作为责任单位；以加快推进公司 在“新三板”上市； 公司现正积极利用相关有利条件，积极与XX证券公司协商，力争在2015年8月底前完成公司股权改造，并在2015年12月底前完成挂牌上市工作。 ; （十）销售收入及税金预测 1、石杉碱甲： （1）销售收入 ■正常年销售收入5126万元(不含税)； ■年销售税金及附加52万元(正常年) ■项目年增值税436万元(正常年)； ■正常年利润总额为2093万元。 ■正常年税费合计2529万元 （2）预测依据 ■产品平均销售价格：256万元/ kg ■单位生产成本：120万