BPP-FI_应收月末创新汇兑评估.docVIP

业务流程操作程序 应收、应付、GR/IR月末汇兑评估 BPP 编号: BPP_FI_F.05 作者: 姚力   FILENAME 3915758-5904b82f2e824.doc   Page  PAGE 8 of  NUMPAGES 8 业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何对应收帐款、应付帐款和GR/IR应付款进行月末外币估值。因其流程操作是相同的，并可同时进行，故在此中只显示应收帐款月末外币估值的业务流程，应付帐款和GR/IR应付款的流程操作参照此流程 系统会在下月月初自动将上月月末产生的汇兑凭证冲销掉 路径: 会计 财务会计 应收帐款 期间处理清算评估外币中的未清项目 会计 财务会计 应付帐款 期间处理清算评估外币中的未清项目 交易代码: F.05 前提: 会计科目已维护. 开始财务月结 责任人: 财务部 参考文件: BPD_FICO_001_V1（财务月结） 1.1 在屏幕“ 外币估值”上, 输入以下表格中说明的字段内容： 字段名描述R/O/C用户操作和数值说明公司代码公司代码R输入或 从下拉菜单中评估到期日起始日期R输入评估方法定义如何评估R输入或 从下拉菜单中选择RMB批输入会话名称名称R系统缺省值10 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一视图 “选择”, 按以下指示操作： 操作结果 单击标签“选择” 进入下一视图 “选择” 操作结果 选中“评估客户未清项目”  在此视图可以根据需要进行选择 1.3为进入下一屏幕, 按以下指示操作： 操作结果 单击 测试执行 操作结果 按按钮 回到屏幕 “外币估值”  1.4 在屏幕“ 外币估值”上, 按以下指示操作： 操作结果选中“创建过账”正式运行 ??作结果 单击 正式执行 操作结果从菜单选择“系统服务批输入会话”点击 进入批输入屏幕  操作结果选中会话“2002.03.31” 点击 信息：  操作结果选中 “仅显示错误” 点击 信息：  操作结果点击 “退出批量输入”退至初始屏幕  显示凭证 路径: 总分类帐帐户显示/更改行项目(选帐户522005)双击行项目