T6年结常见问题创新.docVIP

 PAGE 22 一、系统方面 ① 为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。 ② 为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。 ③ 各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。 ④ 如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 年结问题 答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 ⑤ 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 年结问题 二、总账 1科目类 ① 年度结转后，可否删除无用的科目？ 答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。 ② 损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。 年结问题 答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。 另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。 ③ 删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。 答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。 年结问题 ④ 删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除” 答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除” 年结问题 年结问题 答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。 年结问题 年结问题 ⑥ 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除” 答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。 年结问题 ⑦ 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除” 答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。 ⑧ 如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作？ 答：返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时可以选择自动两清 年结问题 2出纳管理 ① 如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。 ② 上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期? 答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2009.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2009.1.1之前的日期。 年结问题 ③ 新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2008年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2008年12月的对账单显示出来？ 答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。 ④ 建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？ 答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。 年结问题 3其他类 ① 对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？ 答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。 ② 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？ 年结问题 答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。 年结问题 ③ 年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？ 答：可以。