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PAGE  ～ PAGE 15 ～ 福建玉祥集团有限公司 内部审计所需提供资料 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定，以保障集团内部审计工作得以顺利进行。 二、范围：凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提供资料明细列示如下： 截止日 6/30截止日 9/30期 末(一)一般资料：1.试算表、资产负债表及损益表???2.所有重要合约及协议(如租赁合约、工程合约、融资合约、保险合约及重要采购或销售合约)??3.股东会及董监事会议记录??4.会计师验资报告??5.营业执照复印件??(二)资产科目：1.现金及银行存款(1)各银行对帐单及银行存款余额调节表???(2)现金及银行存款余额明细表(银行存款明细详见附件一表A)???(3)各银行名称及地址???2.应收帐款(1)应收帐款帐龄分析表（请按已逾期1、3、6、12个月及以上的期间划分）??(2)依客户别按营业及非营业、关系人及非关系人不同性质分类汇总（详见附件一表B，如为应收外币帐款，请同时列示本位币(人民币)及外币金额）??3.存 货(仅制造类企业提供即可)(1)存货明细表?(2)在途存货明细表?(3)存货盘