核销改革培训(企创新业版).ppt

货物贸易外汇管理政策框架（企业版）国家外汇管理局泰州市中心支局2012.8;主要内容;一、改革的制度设计;管理手段之一，总量筛选“筛砂子” 第一，4个总量筛选指标，统一对企业进出口、收付汇进行整体评估。 总量差额和总量差额率——收付汇与进出口的差额匹配情况 资金货物比——资金流和货物流的规模对应情况 贸易信贷报告余额比率——贸易信贷的影响程度 第二，监测系统定期自动将超过总量筛选指标阈值的企业挑选出来，大幅度减少管理对象范围。;管理手段之二，一体化动态监测 第一，对进出口、贸易信贷、出口存放境外、跨境贸易人民币结算等业务进行一体化监测。 第二，随时进行持续、动态的重点监测。 第三，监测指标既有整体性，又有针对性。 总量筛选指标 专项监测指标——针对企业进口和出口、贸易信贷、存放境外业务等分项业务 ;管理手段之三，分类管理增强企业自律 第一，B、C类企业的分类标准。 指标超限且没有合理解释 不执行政策或消极抵制监管 违规受罚或其他部门要求联合监管 分类期间情况继续恶化 第二，A类企业享受便利政策，收付汇仅提供一种单证。 第三，B、C类企业受到严格管理。 结算方式和部分业务受到一定限制 B类企业由银行通过监测系统进行电子核查 C类企业须到外汇局逐笔审核;主要特点 一是管理与服务有效结合。改革在取消核销、便利企业的同时，没有削弱或者放松监管手段。 持续、动态进行重点监测