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现金管理; 总体介绍 关键名词 功能介绍 相关接口 升级事项; 现金管理是解决单个企业的资金管理问题,而资金结算主要解决集团的资金管理,二者是互补的关系,一起构成了完整的资金管理方案; ;单据流程;应用场景;应用场景; 总体介绍 关键名词 功能介绍 相关接口 升级事项;资金形态:库存现金、银行存款、票据存款 单据结算信息录入的本方资金账户是现金账户，资金形态是库存现金； 单据结算信息录入的本方资金账户是银行账户，资金形态是银行存款； 单据结算信息录入了票据类型，则资金形态是票据存款。 需要注意的是：单据上同时录入了银行账户和票据类型，则资金形态归类是银行存款 现金管理提供的账表查询除汇总表、明细账、结算明细查询表外的其他账表均围绕资金形态进行分析 库存现金 库存现金也需要设置成现金账户按账户进行管理，同V502的账户管理中的现金账户 票据存款 票据存款根据单据结算信息中的票据类型归类，当票据类型非空、本方账号为空的资金收支归类为票据存款增减。 ;关键名词; 总体介绍 关键名词 功能介绍 相关接口 升级事项;初始设置：交易类型设置、单据协同设置、期初余额录入 事项审批：事项审批设置、事项审批单、预提单（原报账中心功能迁移到此） 现金业务管理