益民货币市场证却葱炉投资基金2009年度第1季度报告.docVIP

益民货币市场证券投资基金2009年度第1季度报告 PAGE  PAGE 8 益民货币市场证券投资基金2009年度第1季度报告 2009年03月31日 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009年04月21日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 本报告期为2009年01月01日至2009年03月31日。 §2 基金产品概况 基金简称：益民货币市场基金交易代码：560001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年07月17日报告期末基金份额总额： 491,452,695.74份投资目标：在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。投资策