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深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范
深交所与中国 结算工程技术文档
工程技术标准
深交所与中国结算基金业务文件数
据接口规范
（Ver 1.03）
二○○九年十一月
深交所与中国结算基金盘后业务技术文档 第 1 页 共 9页
目录
修订说明 .....................................................................................3
一．基金系统文件类数据的交换方式 ......................................4
二．基金系统文件类数据文件命名规则 ..................................4
三．基金系统文件类数据接口定义 ..........................................5
1. 基金信息文件......................................................................................................................5
2. 基金行情文件......................................................................................................................7
3. 代理人回报 ..........................................................................................................................7
4. 基金待确认 ........................................................................................................................10
5. 基金确认 ............................................................................................................................13
6. 管理人回报 ........................................................................................................................15
7. PCF 文件定义....................................................................................................................16
附录１：业务类型 .......................................................................................
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