一对一专项资产合同.docVIP

一对一专项资产合同 一对一资产管理合同模板 XX—委托人 资产管理计划资产管理合同 资产委托人： 资产管理人：XX基金管理有限公司 资产托管人：交通银行股份有限公司 二○一X年 月 日 目 录 第一节 前言 ............................................................................................................................... 1 第二节 释义 ............................................................................................................................... 1 第三节 声明与承诺 ................................................................................................................... 3 第四节 当事人及权利义务 ....................................................................................................... 4 第五节 委托财产 ....................................................................................................................... 9 第六节 投资政策及变更 ............................................................................................................... 12 第七节 投资经理的指定与变更 ............................................................................................. 13 第八节 投资指令的发送、确认和执行 ................................................................................. 13 第九节 交易及清算交收安排 ................................................................................................. 16 （一）选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 ............................................................. 16 （二）委托财产投资证券后的清算交收安排 ..................................................................... 17 （三）资金、证券账目及交易记录的核对 ......................................................................... 17 第十节 越权交易处理 ............................................................................................................. 18 第十一节 委托财产的估值和会计核算 ................................................................................. 20 第十二节 资产管理业务的费用与税收 ................................................................................. 26 第十三节 委托财产投资于证券所产生的权利的行使 ......................................................... 27 第十四节 报告义务 ...........................................................