首创股份2014年年报选编.docx

2014 年年度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2014 年年度报告  重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员） 冯涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，公司合并报表 实现利润总额 87,195.63 万元，归属于母公司的净利润 61,023.24 万元；母公司报表实现净 利润 78,788.51 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金， 即 7,878.85 万元；加上年初未分配利润 37,052.57 万元，扣除 2014 年度已分配的 2013 年 度利润 33,000.00 万元等，2014 年末可供股东分配的利润为 74,962.23 万元。 根据公司实际情况，2014 年度公司利润分配预案为：以总股本 2,410,307,062 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税），共计派发现金 361,546,059.30 元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1  PAGE 9 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 41 第八节 公司治理48 第九节 内部控制53 第十节 财务会计报告54 第十一节 备查文件目录180  第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司指北京首创股份有限公司控股股东/首创集团指北京首都创业集团有限公司实际控制人/北京市国资委指北京市国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会 本次非公开发行 指北京首创股份有限公司以非公开发行的方式，向不超 过十名特定对象发行不超过 33,247.57 万股普通股股 票的行为；该行为已于 2015 年 1 月完成，实际发行 股份总量为 210,307,062 股报告期指2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日本年度指2014 年度 BOT 指建设—经营—移交，是指政府授予投资人以一定期限 的特许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设 施，得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资 人再将该项目无偿移交给政府。 TOT 指移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项目的 一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人；投资人 在约定的期限内通过经营得到合理的回报；特许经营 权期限届满时，投资人再将该项目无偿移交给政府。 PPP 指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效 率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与 社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关 系。首创环境指首创环境控股有限公司首创香港指首创（香港）有限公司京城水务指北京京城水务有限责任公司 二、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“董事会报告” 等有关章节中关于公司风险部分的内容。  第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称北京首创股份有限公司公司的中文简称首创股份公司的外文名称BEIJING CAPITAL CO.,LTD公司的外文名称缩写BEIJING CAPITAL公司的法定代表人刘晓光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名郭鹏霍道臣 联系地址北京市朝阳区北三环东路八号静安中 心三层北京市朝阳区北三环东路八号静安中 心三层电话010010传真010-64689