资金流量申请表创新.docVIP

穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程 第一标段 工程量旬报表 黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 二O一三年七月 cB04 资金流计划申报表 （承包 隆业 [ 2013]合开工001号） 合同名称：穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程 合同编号：MLHASG-2013-B1 致：黑龙江省水利工程建设监理公司穆棱市中小河流治理工程建设监理部 我方今提交 穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程第一标段 工程项目的资金流计划，请贵方审核。 年月月工工程和材料预付款完完成工作量付款 保留金扣留 (5%) 其他扣款 应得付款201361139503889279-44464 08448152013701197423 -59871 -2706288669242013801272386-63619 -3635398452282013901361247-68062 -3889289042572013100977181-48859 -116408811914合计11395035697516 -284875 -11395034273138 承 包 人：黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 项目经理： 日 期： 年 月 日 监理机构将另行签发审核意见。 监 理 机 构：黑龙江省水利工程建设监理公司 穆棱市中小河流治理工程建设监理部 签 收 人： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式 份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1份。 资金流计划报告 致：黑龙江省水利工程建设监理公司穆棱市中小河流治理工程建设监理部 我公司承担穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程第一标段施工任务，根据招投标文件工作内容有西崴子1#护岸，西崴子2#护岸，西崴子3#护岸，西崴子4#护岸，四个分部工程。我单位组织有管理经验、有施工经验的有关技术人员对所承担的工程做了认真仔细的分析，制定了合理的、科学的施工组织设计，并据此编制了资金流计划，本报告对资金流计划进行详细说明。 资金计划完成情况说明 1、2013年6月计划完成资金889279元。主要完成西崴子1#护岸工程，其中包括土方开挖2579m3，土方回填1315m3，铅丝石笼护岸工程2716m3，砂垫层1279m3，无纺布6395m2。 2、2013年7月计划完成资金1197423元。主要施工西崴子2#护岸，其中包括土方开挖3392m3，土方回填1730m3，铅丝石笼护岸工程3750m3，砂垫层1615 m3，无纺布8075m2。 3、2013年8月计划完成资金1272386元。主要施工西崴子2#护岸、3#护岸工程，其中包括土方开挖3797m3，土方回填1936m3，铅丝石笼护岸工程3982m3，砂垫层1710 m3，无纺布8552m2。 4、2013年9月计划完成资金1361247元。主要施工西崴子3#护岸，其中包括土方开挖4625m3，土方回填2358m3，铅丝石笼护岸工程4253m3，砂垫层1814 m3，无纺布9068m2。 5、2013年10月计划完成资金977181元。主要施工西崴子4#护岸，其中包括土方开挖2964m3，土方回填1512m3，铅丝石笼护岸工程3062m3，砂垫层1307 m3，无纺布6535m2。 二、资金流计划计算说明 1 、计算公式： 工程预付款＝总投资×20% 保留金扣留＝总投资×5% 预付款扣留＝总投资×20% 2、各月资金流计划情况见资金流计划申请表。 请审核批复 黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 2013年 5月 20日 CB03 施工图用图计划报告 （承包 [ ]图计 号） 合同名称：穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程 合同编号：MLHASG-2013-B1 致：黑龙江省水利工程建设监理公司穆棱市中小河流治理工程建设监理部 我方今提交 穆棱市穆棱河兴源镇凉台堤防、西崴子护岸工程第一标段 工程（名称及编码）的： (总)用图计划 时段用图计划 请贵方审核。 附件：1.施工进度计划 承 包 人：黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 监理机构将另行签发