金铜项目管理系痛葱鲁需求调研遗留问题汇总.docVIP

金铜项目管理系统需求调研遗留问题汇总 （天工远科金铜项目组） 调研时间：2013-11-18——2013-11-22 2013-11-27——2013-11-29 调研地点：衡阳常宁松柏镇五矿铜业（湖南）公司 调研部门：财务部、供销部、机动工程部、综合部、发展规划部、生产技术部 调研人员：莫奇勇、郭峰、向宇、胡文超  目录  TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc3738394691 各部门已经确认的需求  PAGEREF _Toc373839469 \h 3 HYPERLINK \l _Toc3738394702 各部门须进一步确认的需求  PAGEREF _Toc373839470 \h 11 HYPERLINK \l _Toc3738394712.1 综合部遗留问题  PAGEREF _Toc373839471 \h 11 HYPERLINK \l _Toc3738394722.2 财务部遗留问题  PAGEREF _Toc373839472 \h 11 HYPERLINK \l _Toc3738394732.3 供销部遗留问题  PAGEREF _Toc373839473 \h 11 HYPERLINK \l _Toc3738394742.4 机动工程部遗留问题  PAGEREF _Toc373839474 \h 12 HYPERLINK \l _Toc3738394752.5 生产技术部遗留问题  PAGEREF _Toc373839475 \h 12 HYPERLINK \l _Toc3738394762.6 发展规划部遗留问题  PAGEREF _Toc373839476 \h 12 HYPERLINK \l _Toc3738394773 各部门功能明细表  PAGEREF _Toc373839477 \h 13 HYPERLINK \l _Toc3738394783.1 发展规划部  PAGEREF _Toc373839478 \h 13 HYPERLINK \l _Toc3738394793.2 生产技术部  PAGEREF _Toc373839479 \h 16 HYPERLINK \l _Toc3738394803.3 机动工程部  PAGEREF _Toc373839480 \h 20 HYPERLINK \l _Toc3738394813.4 供销部  PAGEREF _Toc373839481 \h 26 HYPERLINK \l _Toc3738394823.5 财务部  PAGEREF _Toc373839482 \h 31 HYPERLINK \l _Toc3738394833.6 综合部  PAGEREF _Toc373839483 \h 35 HYPERLINK \l _Toc3738394843.7 系统管理员  PAGEREF _Toc373839484 \h 38   各部门已经确认的需求 本次调研完成了对五矿铜业公司各职能部门和相关管理人员的初步调研，通过对本次调研情况分析，总结出了需要进一步确认的问题和已经确认的问题，分别列举如下，请五矿铜业（湖南）公司审核。 部门对于原型系统的差异化调整需求备注综合部1、公文流转：增加功能，公文起草（可提交附件）、公文审核、自由流转、公文归档该功能已确定要增加、其详细管理办法待提交。2、绩效考核管理：增加功能，主要上传绩效管理文件。 考核时间、考核时间、考核文件名称、考核文件编码，附件配置完整结果上传3、项目文档打包输出格式未提交财务部资产预转固管理：增加功能，系统自动生成资产清单，将项目WBS分为建筑物类、主设备类、管线路类，分别导出相关清单，清单格式内容： 主设备类： 建筑物类： 管线路类： 格式未提交 （暂时技术实现）2、提交给五矿集团的报表（在建工程支出明细表、长期待摊费用明细表）格式已提交3、CBS费用类型调整：建安费分解为（土建费、安装费），相应的统计分析报表相应分解其它费用类型待提交4、增加项目付款跟踪表，按照‘合同付款跟踪表’形式生成以WBS名称为统计单位的支付跟踪表。5、资金计划明细，非合同类型的费用类型增加资料费，信息费，培训费等。供销部1、物资编码扩展到14位：物料标示码有1位扩展到2位。合同管理功能调整：对于所有‘单一来源’的合同执行不同的审批流程，具体流程为：部门起草》合格供应商审核》价格委员会审