11物资采购的管理程序.docVIP

Q/PEYC-CX-02-A/0 PAGE 6 PAGE 5 XX市烟草专卖局（公司） 发布 2009- - 实施 2009- - 发布 物资采购管理程序 Q/ZSYC-CX-11-B/0 （） Q/ZSYC XX市烟草专卖局（公司）企业标准 （）（） （）  XX市烟草专卖局（公司）程序文件 Q/ZSYC-CX-11-B/0 PAGE  PAGE 7 前 言 本标准结合了XX市烟草专卖局（公司）的管理特点，依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》制定，明确了公司对物资采购管理过程中策划、实施及控制等要求。 本标准的附录A为规范性附录。 本标准由XX市烟草专卖局（公司）质量管理体系建设工作领导小组提出并归口。 本标准的批准人： 本标准的起草部门：办公室 本标准主要起草人：郑瑛 本标准的审核人： 本标准为B版，替代2006年05月30日发布YCZS-IP/PR-03 供方评估与采购控制程序。 物资采购管理程序 1 范围 本标准规定了XX市烟草专卖局（公司）物资和服务采购的管理要求。 本标准适用于XX市烟草专卖局（公司）对物资和服务采购过程的控制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 质量管理手册、XX市烟草专卖局（公司）采购管理办法、XX市烟草专卖局（公司）招投标管理办法、XX市烟草专卖局（公司）集中采购目录管理制度、XX市烟草专卖局（公司）采购决策管理办法、XX市烟草专卖局（公司）供应商管理办法（试行）、XX市烟草专卖局（公司）采购合同管理办法、XX市烟草专卖局（公司）采购验收管理办法、XX市烟草专卖局（公司）采购审计管理办法、XX市烟草专卖局（公司）采购档案管理办法、XX市烟草专卖局（公司）采购投诉咨询处置制度 3 术语和定义 《质量管理手册》确立的以及下列术语和定义适用于本程序。 3.1 采购 是指以合同方式有偿取得物资和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。 3.2 物资 是指各种形态和种类的物品，包括交通工具、燃料、一般设备和办公自动化设备、办公耗材（含软件）、卷烟销售包装物料等。 3.3 服务 是指除物资和工程以外的其他采购对象，如车辆维修、电梯维修、咨询服务、银行电子结算等。 4 职责 4.1 办公室负责办公用品、办公家具、交通及运输工具、物业维护及后勤服务采购的归口管理。 4.2 局（公司）信息中心负责计算机硬件、成品软件、设备耗材、系统维护服务采购的归口管理。 4.3 局（公司）工会负责员工文体活动用品采购的归口管理。 4.4 局（公司）物流配送中心负责物流配送设备、工具及维护服务的归口管理。 4.5 局（公司）成立由一把手任组长、归口部门分管领导任副组长的采购领导小组，负责对各类项目采购方式进行审核或审批，对相关采购工作进行总体指导和监督检查。 4.6 局（公司）采购领导小组下设工作小组（兼询价小组），由办公室、财务管理中心、信息中心、工会、使用部门等有关人员组成，负责具体项目采购工作的组织、管理、协调和实施。 5 工作程序 5.1 采购需求预测 5.1.1各物资和服务需求部门，根据经营和综合管理的需要,按照“谁使用谁计划”的原则，编制年度物资采购预算，填写《物资需求计划申报表》，于每年12月15日前将下年度的物资需求计划报送归口部门。 5.1.2局（公司）各归口管理部门根据本年度物资的采购、使用、库存的数量和价格情况及服务需求，结合下年度变化发展的趋势，对同类物资下年度需求量和市场价格的预测，编写具体的采购需求计划表。 5.1.3各归口管理部门的物资需求计划表应经分管领导审批，送交局（公司）财务管理中心。 5.2预算的报批 局（公司）财务管理中心负责各归口管理部门提交的物资需求计划表的汇总，编制物资采购计划，并按《预算管理程序》进行预算编制，经局（公司）预算管理委员会或省局（公司）审批。纳入本年度预算后，各物资和服务需求部门方可申请采购。 5.3物资采购计划申报 5.3.1物资和服务需求部门采购物资或服务应填报《设备、设施申购单》，申购单上必须写明采购用途、型号、性能要求、预算情况等，财务管理中心负责审核。 5.4 物资采购计划的批准 5.4.1 预算内采购，金额在1000元以下的报分管领导审批，1000元以上的报主要领导审批。 5.4.2预算外采购、预算变更1万元以上