创东方富凯基金路演--募集演示说明.ppt

创立演示说明 ;我们能帮您做到的：良好收益+美好生活;创业投资;第一部分 选择创业投资; 第一部分 选择创业投资;资产配置的必要性;VC=冒险？;Actually;大概率、高收益;用好两个团队： 创投团队+目标企业团队;分享中国整体经济的高速增长 分享中国朝阳产业的高速成长 分享中国优秀企业的高速成长;理论上，：项目自身的高速成长+一级市场和二级市场由于流动性不同而导致的价差（不同的PE倍数）； 超额收益。30年的改革开放造就了一大批优秀的高成长企业，我们通过“优中选优”的投资法则提高了基金的收益；二级市场的波动，在很多时候给我们带来了“意外惊喜”；债券市场的不发达，客观上使得股权投资者分享了一部分本应由企业和债券人分享的收益。;正常计算:股权退出时市盈率PE下降为2.8倍； 考虑成功率70%:股权退出时市盈率PE下降为4.00倍； 投资总回报为6.25倍（25/4.00）,投资盈余为5.25倍； 静态年均回报率约为105% (按基本合伙期限5年计算）。; 第二部分 选择创东方投资;;2008深圳十佳创业投资机构 2008年度中国最佳创业投资机构TOP 50 2009年度最具成长性创业投资机构 2009深圳十佳创业投资机构 中国最佳创业投资机构Top50 2009年中国优秀本土PE管理机构 2009年中国优秀本土PE管理管理人 2010年01月，创东方当选为深圳创业投资同业公会副会长单位，肖水龙策事长当选为副会长； ;专业的队伍;投资架构;我们已经做到;高成熟型：项目在基金投资1-2年内能够向证券管理部门申报IPO材料； 高成长型：未来三年的业绩复合增长率保持在30%以上； 高成功率：已报会项目数在基金所投总项目数中的占比； 高回报率：有静态回报率和动态回报率两种计算方法。 ;通过良好的基金治理结构，充分保障基金客户（LP）的权益：利益分配机制、基金帐户监管、定期沟通机制、合伙人大会、“快筹快投”，以及创东方对基金规模的合理控制； 良好的基金管理公司治理结构，将投资经理的利益和基金客户的利益捆绑在一起：业绩考核、捆绑投资，以及创东方独特的项目提成机制和股权激励;采用银行托管方式管理，投资决策委员会决议作为资金转移的唯一指令； 本基金负债不得超过10％，主要用于短期资金周转； 对单一公司投资额超过基金总额的25%，需由合伙人会议表决通过； 对单一公司投资额所占标的公司股份超过35%需由合伙人会议表决通过。;通过投资要诀，发现、规避和控制投资风险； 稳健投资，创新发展。安全第一，宁愿错过，不要错投； 看准一个企业团队，投资就是投人（尤其是看准目标企业的领头人）。对应企业家的道德风险和能力风险； 发掘两个优势：发掘优势行业（政府政策支持力度大、行业成长空间大、行业增长速度快）和优势企业。优势行业对应政策风险、行业风险；;发掘优势企业（细分行业位居前三、具有核心竞争优势、利润增长率超过30%/年）。弄清三个模式：业务模式+盈利模式+营销模式，关注目标企业核心竞争力。对应企业经营风险； 查看四个指标：营业收入和净利润，销售净利润率和净利润增长率。关注目标企业的盈利能力和成长能力。前两个对应退出风险，后两个对应市场风险、成本风险等。;三会制度 三道把关 投后增资;项目考评委员会; 第三部分 选择创东方—富凯基金;根据《中华人民共和国合伙企业法》，深圳市创东方投资有限公司（以下简称：创东方）作为普通合伙人（GP），其他有实力的机构或个人，共同发起设立“创东方-富凯股权基金”。 本基金目标筹资金额为2亿元人民币，首期为1亿元人民币，其余在六个月内募集到位，基金以有限合伙形式设立。 ;基金名称：深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙） 基金期限：5年（基本合伙期限5年 + 续存合伙期限2年） 基金规模：目标合伙金额2亿元人民币 出资方式：以现金人民币认缴出资 基金出资人：有意愿参与创业投资的中国境内机构或中国籍自然人 募集时间：合伙企业登记注册之日起6个月内募集到位，可根据实际募集情况提前中止募集 基金创立费：本期基金规模的0.5% (一次性收取) 基金管理费：本期基金规模的2%/年 基金份额认购：每个投资人最低出资额不低于人民币1000万元 基金盈利预测：静态投资收益率为525%（注：仅为预测，不构成执行合伙人对投资收益的承诺或保证）; 基金运作要点——有限合伙企业基本架构 ;2、投资方向 八新企业：新能源、新材料、新IT（含通信技术、移动互联网等）、新体智（医疗医药健康及文化教育）、新服务、新环保、新农业、新制造（有科技含量或营销创新）； ? 3、投资周期 PE：主要投资于近2年内能够上市的企业。上市1年后实现退出，投资周期约为3-4年； VC：主要为中长期投资，投资周