后台财务分公司说明.docVIP

经销商说明 财务 1.1》》财务系统》》经销商帐户收款单》》 ［图1］ （默认显示一周的新增单据，单据的几种状态以下面的颜色区分。） 新增 》》 ［图2］ 红色标记的是需要选择或填写的，输入完成后保存，退出回［图1］审核》》记帐，这笔收款就成功了。 1.2》》财务系统》》经销商帐户扣款单》》 （注：货款是自动扣除，其他费用需新增单据扣除。） 1.3信用额度设置 》》财务系统》》余额下限调整单》》新增 选择经销商，输入提货余额下限（金额）》》保存》》记帐 1.4总公司与分公司对帐单：查询供应商对帐单。 分公司与经销商对帐单：查询经销商对帐单。 这里显示已经销售单据以颜色区分状态。 商务员 2.1》》销售系统》》销售单 新增》》 选择发货店仓和收货店仓，输入所需销售的款号或扫描条码，扫描条码需要调整后面类型的下拉框选择类型。输入完毕后保存???（注：保存后是不占用可配库存的，需要锁定或者审核） 销售单据的几种状态：未审核：不占库存。 已锁定：占用库存，只有自己能看到，仓库看不到单据配货。 已审核：占用库存，仓库可以看到并且配货。 正在拣货：仓库已经开始配货，单据不得做任何修改。 已拣货：拣货完成（仓库配货完成）。 已记帐：就是已经出库的。 注意：对应颜色的状态。记帐后有错误需要修改的只能以冲帐后重新开单。 批量输入：里面多选框可以看到发货店仓可配库存，发货店仓库存，收货店仓库存，收货店仓在途量。 2.2》》销售系统》》经销商调货单（加盟店之间调拨或加盟与直营调拨） 选择发货店仓，收货店仓。相应的中转仓。》》点击下一步》》输入明细》》确定》》点击下一步》》完成。（调拨会产生两张单据一张产生在销售退货里面类型是调拨退货，一张产生在销售里面类型是调拨销售）。 2.3》》仓储物流系统》》调拨出库单（直营与直营或分公司自己的调拨） 新增》》选择发货店仓，收货店仓》》批量输入》》输入明细后保存》》审核记帐 2.4订货系统》》发货订单 查询订货会订单的几种状态：审核，结案，记帐，作废前面多选框为方格是全选，查询单据注意选择日期。 2.5订货系统》》.配货管理 在配货管理中应该注意的：发货店仓，订单类型，选择款号，收货店仓，订单时间的选择正确后，配货比例，选择按订单未配比例配货。》》点查询后确认所配款与店仓无误后》》点击智能配货》》生成单据。（生成的单据为锁定状态只占用库存，审核后物流中心才能看到单据进行配货，审核后物流中心进行拣货了就不能取消审核。） 注：按订单量配货。 2.6》》仓储物流系统》》零售（直销）单》》新增》》选择店仓》》输入明细》》保存》》记帐.(记帐后只能冲红后重新做单) 2.7销售系统》》销售退货单 新增》》输入或扫描明细》》保存》》记帐（注：记帐一下要点自动匹配） 仓库 3.1仓储物流系统》》出库单（注：配货） 选中单据点拣货》》 扫描条码配货（销售数量与出库数量相等后）》》捡货完毕》》记帐（记帐就出库了） 3.2仓储物流系统》》入库单（下线经销商的退货） 选中单据点验收 扫描入库或者点自动匹配数量无误后点验收确认。 3.3仓储物流系统》》调拨入库单（直营调拨回来的入库单） 注：直营的退货以调拨入库单的形式做退货单。