岗位职责、.docVIP

一、财务部人员岗位职责 （一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理） 1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。 2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。 3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。 4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。 5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。 6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。 8、公司财务部其他的管理工作。 9、上级安排的其他工作。 （二）、出纳 1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。 3、建立现金日记账、银??存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。 4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。 5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。 6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。 （三）、费用会计 1、贯彻公司各费用制度。 2、审核日常各项费用的及时性