CGNEDC3_FICO_关键用户培训_固定资产_VF_20150810浅析.ppt

固定资产;;固定资产模块功能介绍;固定资产模块概述;1、固定资产组织结构;2、折旧表-折旧范围;控制屏幕格式和折旧范围 定义缺省值 确定资产的编码范围 科目确认：与总账会计关联 ;折旧表GH00;3、科目分配-资产分类科目分配;4、折旧码;;5、业务类型;5、业务类型（续）;5、业务类型（续）;5、资产业务类型定义;6、固定资产与总帐的集成;;固定资产主数据维护;1、查询资产目录;1、资产目录维护（续）;2.1、创建资产主数据;2.1、创建资产主数据;2.1、创建资产主数据;2.1、创建资产主数据;2.1、创建资产主数据;2.1、创建资产主数据;2.1、创建资产主数据;2.2、创建带资本化日期的资产主数据;创建带资本化日期（往年资产）的资产主数据;2.2、创建带资本化日期的资产主数据;2.3、创建次级资产主数据;2.4、同类资产主数据的批量创建; 批量修改资产主数据的 成本中心及其他信息;3、修改资产主数据;3、修改资产主数据;3、修改资产主数据;4、冻结资产主数据;5、删除资产主数据;固定资产主数据维护-练习;;固定资产业务处理;业务场景： 1) 资产总账购置-有供应商 F-90 -有关联方供应商（业务类型Z06关联公司购置［中广核用］） -非关联方供应商（业务类型100外部资产购置［中广核用］） 2) 资产总帐购置-无供应商 F-02（业务类型100 ） 3) 融资租入资产 AS01、AS03 4) 其他形式的资产入账 ABZON 接受捐赠资产（业务类型Z01接受捐赠［中广核用］） 投资转入资产（业务类型Z03投资转入［中广核用］）;1.1、资产总账购置-有关联方供应商;1.1、资产总账购置-有关联方供应商;1.1、资产总账购置-有关联方供应商;1.2、资产总账购置-有非关联方供应商;1.3、资产总账购置-无供应商;1.4、融资租入资产;1.4、融资租入资产;1.5、其他形式的资产入账-接受捐赠;1.5、其他形式的资产入账-接受捐赠;1.6、其他形式的资产入账-投资转入;业务场景： 在建工程项目的成本费用归集及结转 1）创建内部订单或PS项目 2）费用过账至内部订单或PS项目WBS节点 3）内部订单或PS项目按月结算至在建工程（KO88、GJ88） 4）在建工程结算规则分配（AIAB） 5）在建工程结算至固定资产（AIBU） 操作路径： ;2、在建工程资本化;2、在建工程资本化;2、在建工程资本化;业务场景： 1）往年资产的后续资本化（ABNAN)：业务类型401下一年度的资本化后期［中广核用］ 2）当年资产的后续资本化（ABSO）：业务类型400记账资本化［中广核用］ 操作路径： ;3、后资本化;3、后资本化;业务场景： 1) 资产使用信息变化（AS02）（略） 2) 公司内资产转移（ABUMN） -资产跨分类转移 -资产分拆/合并 -资产使用年限调整（方法同跨分类资产转移，略） 操作路径：;4、资产转移;4、资产转移;4、资产转移;业务场景： 1) 资产无收入报废（ABAVN） 2) 资产出售 - 有客户（F-92） - 无客户（F-02） 3) 后续成本/后续收入（略，资产统计过账不过账到FI） 操作路径 ;5、资产处置;5、资产处置;5、资产处置;业务场景： 1) 资产盘盈 - 当年资产盘盈（业务类型Z04） - 往年资产盘盈（业务类型Z05） 2) 资产盘亏（业务类型Z20 ） -此事务类型与200（往年资产无收入报废［中广核用］）一致，因此仅能对往年资产做盘亏报废，从而，如果盘亏资产为当年资产，则系统默认将资产事务类型调整为250（当年购置报废, 无收入［中广核用]） 操作路径 ;业务场景： 1) 增价（业务类型711）ABZU - 通过调减累计折旧增加折旧额，只能针对往年资产 2) 手工折旧（资产的折旧码必须为手工折旧码）ABMA（略） - 前年购置的人工正常折旧（业务类型600） - 当年购置的人工正常折旧（业务类型610） 3) 计划外折旧（计划折旧之外的折旧增加）ABAA（略） - 前年购置的资产计划外折旧（业务类型640）