临安市城建发展有限公司关于PR临安债分期偿还本金的.PDFVIP

债券代码：122580 债券简称：PR 临安债 临安市城建发展有限公司 关于“PR 临安债”分期偿还本金的公告 根据《2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书》， 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）为 6 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金。本期 债券票面年利率为 8.15% ，在债券存续期内固定不变。为保证分期偿 还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2012 年临安市城建发展有限公司公司债券。 2 、债券简称：PR 临安债。 3 、债券代码：122580。 4 、发行人：临安市城建发展有限公司。 5、发行规模：7 亿元人民币，本期债券在存续期第 3 年末已兑 付 25%本金。 6、债券期限及还本付息方式：6 年期，采用提前偿还本金方式， 自债券发行后第3 年起，分别按照债券发行总额 25% 、25% 、25%和 25% 的比例偿还债券本金。 7、票面利率：固定利率 8.15%。 8、计息期限：自2012 年 3 月 9 日起至2018 年 3 月 8 日止。 9、付息日： 2013年至2018年每年的3月9 日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。 10、兑付日：2015 年至 2018 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、本次债权登记日 2016 年 3 月 8 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管 账户所记载的本期债券余额中，25% 比例的本金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券发行后第 3 年 起，分别按照债券发行总额 25% 、25% 、25%和 25% 的比例偿还债券 本金 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本期债券存续期第 3 年末已偿还发行总额的 25%本金，债券面值为 75 元。本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 变更为 =100 元× （1-25%-本次偿还比例） =100 元× （1-25%-25% ） =50 元。 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×25% =分期偿还日前收盘价-25。 特此公告。