陕国投安徽中琦置业有限公司贷款集合资金信托计划.PDFVIP

陕国投•安徽中琦置业有限公司 贷款集合资金信托计划 信托事务管理报告书 （2016 年第4 季度） （第4 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2016年2月5 日发起设立了“陕国 投• 安徽中琦置业有限公司贷款集合资金信托计划”。我公 司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则， 忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报 告期2016年10月1 日至2016年12月31 日的管理情况向您作如 下报告： 一、信托计划概况 （一）信托计划名称：陕国投• 安徽中裕置业有限公司 贷款集合资金信托计划 （二）信托计划成立日： 第一期成立日：2016年2月5 日； 第二期成立日：2016年2月17日； （三）信托计划期限：3000万元信托期限12个月；5000 万元信托期限24个月（满12个月可提前还款，但每次还款金 1 额不得少于2000万元，还款后按委托人初始认购资金比例进 行分配） （四）信托计划资金规模：8000万元 （五）受益人预期收益率：8-9%/年 （六）信托计划保管人：中国农业银行股份有限公司大 连市分行 （七）信托资金存续规模：8000万元 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在中国农业银行股份有限公司大 连市分行星海支行开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司大连星海支行 银行账号：34140001040008814 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 截至报告期日，本信托计划实收信托资金8000万元，根 据信托文件的规定，受托人将信托计划资金用于安徽省蚌埠 市钓鱼台生活城项目后期建设。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，借款人及相关保证人经营状况良好，未 发现影响信托财产安全的重大事项。 2 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，信托资金投向项目工程进度良好。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：2,790,666.67元； 2.信托费用：保管费7,978.08元； ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，根据信托合同约定，对全部受益人进行了 收益分配，分配资金合计3,364,592.94元。 五、重大事项说明 本报告期内，无重大事项说明。 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：陈中源 2017年1月11 日 3