“预案”管赖捻设计方案.pptVIP

三全食品SAP系统 “预提费用”设计方案;费用预提（入台帐） 年度合同预提——事前预提，总账凭证； 费用预案预提——事前预提，总账凭证； 折扣预案预提——事后预提，设定预提时间点；直接进营业费用，不调减应收 返点合同预提——事后预提，设定预提时间点； 核销前判断 所有的预提费用核销后都以白条费用调减 ZF2 发票（折扣预提除外）； 判断核销金额与预提费用大小，大于预提则不能核销； 调减 ZF2 行项目时，项目单价不能低于标准成本（ZPMN 思路）； 费用计提核销（核销后冲销台帐，记入 SAP 财务帐）； 要求：核销后不仅能查询该客户核销流水账，还能查询核销明细；;预案维护;需预提预案清单;预案预提-入台帐;费用核销-01;费用核销-02;相关报表;数据预提计算逻辑 根据预提数据的情况，考虑建立信息结构自动汇总相关数据，以提高数据提取速度； 预案查询及核销 预案清单报表：可以以报表形式查询预案详细信息，而且可以联查预案； 预案流水账：以三栏明细账形式将预案记录显示，每笔流水都能联查； 其他情况 预案的客户对应SAP系统客户的那个合作伙伴？是付款方还是售达方？VF04查询条件为售达方，但客户信贷账户是付款方；（综合考虑确定为：售达方、付款方分别列示） 核销02：按照交货单分配核销金额后只能按照每个交货单单独开票才能实现，故核销时核销金额的分配可否按照汇总后的交货金额分配一个总的【可核销金额】；（结果：提供总可核销金额）;预提费用开发思路 具体明确内容;预案填报界面的字段是否完全； 考虑到财务需求，提报时财务核算所需字段等 预提业务数据（返点、折扣等）的范围确定； 预提数据的汇总依据及汇总标准 核销时业务数据的提取范围（未开ZF2的ZF0）； 核销业务时业务数据的提取依据及标准 核销时要多对多的需求跟踪需求考虑（考虑如何实现？）；;现设计字段如上所示，讨论确定是否完全？已经完全！（赵福涛）;对于事后预提的费用预案，业务数据汇总的标准需要讨论确定 返点数据统计标准 以哪些单据业务数据为准？哪些业务字段的数据为准？ 经赵福涛与董国辉沟通，??定以发货过账后数据为准，销售价值以单据的标准价（ZPR1）为准，不包含以各种形式冲减销售价格的折扣抵减项等。 折扣数据统计标准 以哪些单据业务数据为准？哪些业务字段的数据为准？ 经赵福涛商量确定，以发货过账的为准，单据上除标准售价外的其他抵减项的合计为该笔业务的折扣数据进行统计。; 在预提费用进行核销入 FI 时，折扣、返点预案金额要体现在客户的正 式发票上，故需确定需要开正式发票的业务数据； 数据判断依据是？ 据目前业务形式，建议为已经过账的交货单，且凭证流最后的客户发票类型不为正式发票（ZF2）的交货单； 符合条件的有两类情况： 已经开具发出商品（ZF0）的； 开具后已经取消了的；;预提费用与实际核销后的 ZF2 正式发票多对多的情况； 经初步调查（李泽世）： 同时可能对多笔预提费用进行核销； 同一个客户（售达方）本次核销后只生成一张ZF2正式发票；