小企业年金基金运作的流程.ppt

企业年金基金运作流程;; 企业年金运作流程制定的依据; 企业年金基金的总体运作流程图 ;;委托人将计划方案和账户建立信息提交给受托人。 受托人对信息的真实性、完整性和合法性进行审核确认。 受托人将确认信息、计划规则信息和计划投资组合信息提交给账户管理人。 账户管理人在系统中建立计划规则、计划投资组合、建立企业账户和个人账户。 账户管理人将计划和账户建立后的信息提交给受托人确认。 受托人将确认后的信息返还给委托企业。;委托人;账户管理人在交易周期内指定的日期（T+1)发送上一交易周期内投资交易指令。 受托人将投资交易指令发送给投资管理人以及托管人。 投资管理人计算投资头寸后，向托管人发送资金划拨指令。 托管人进行不同投资品种账户资金的划拨。 投资管理人在资本市场上执行交易。 托管人对所进行的交易进行清算,并计算投资基???的净值且与投资管理人核对。 托管人在T+2日将基金净值发送给账户管理人 账户管理人进行收益分配，并与T+3日产生投资交易汇总表，发送给受托人确认。 ;委托人提出支付申请。 受托人对领取申请进行审核，审核确认后，通知账户管理人进行单户结息和个人权益计算。 账户管理人向受托人发送个人权益支付表。 受托人审核确认后，向受托人发送个人权益报告，并向托管人发送资金划拨指令。 托管人将资金划拨到个人账户后，发送支付确认函 账户管理人接到支付确认后，在系统中注销账户。;