陕国投·大连旅开建设控股有限公司贷款集合资金信托计划.PDFVIP

陕国投·大连旅开建设控股有限公司 贷款集合资金信托计划 信托事务管理报告书 （2014 年第一季度） 尊敬的委托人暨受益人： 我司发起设立了“陕国投·大连旅开建设控股有限公司贷款集合 资金信托”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托。受托 人现就本信托 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日的信托事务向委 托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性 和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。 一、信托基本情况 1、信托计划成立日期 本信托计划第一期于 2013 年 11 月 22 日成立，第一期信托计 划规模人民币 45,500,000.00 元（当期信托计划委托人为 2013 年 11 月 21 日(含)之前打款客户）； 本信托计划第二期于 2013 年 12 月 9 日成立，第二期信托计划规 模人民币 25,500,000.00 元（当期信托计划委托人为 2013 年 11 月 22 日(含)至 2013 年 12 月 6 日(含)之间打款客户） 本信托计划第三期于 2014 年 1 月 13 日成立，第三期信托计划 规模人民币 15,730,000.00 元（当期信托计划委托人为 2014 年 1 月 2 日(含)至 2014 年 1 月 10 日（含）之间打款客户）； 本信托计划第四期于 2014 年 1 月 26 日成立，第四期信托计划 1 规模人民币 3,600,000.00 元（当期信托计划委托人为 2014 年 1 月 13 日(含)至 2014 年 1 月 23 日（含）之间打款客户）； 本信托计划第五期于 2014 年 2 月 24 日成立，第五期信托计划规 模人民币 23,300,000.00 元（当期信托计划委托人为 2014 年 2 月 12 日(含)至 2014 年 2 月 22 日(含)之间打款客户） 本信托计划第六期于 2014 年 3 月 24 日成立，第六期信托计划规 模人民币 15,500,000.00 元（当期信托计划委托人为 2014 年 3 月 12 日(含)至 2014 年 3 月 22 日(含)之间打款客户） 截至 2014 年 3 月 31 日，信托计划规模为 12,918 万元。 2、信托计划期限：24 个月 3、信托计划受托人：陕西省国际信托股份有限公司 4、信托计划保管银行：中国农业银行股份有限公司大连市分行 5、信托计划预计总规模：人民币贰亿元整 6、当前信托计划余额：人民币壹亿贰仟玖佰壹拾捌万元整 二、信托资金运用 信托计划财产只限用于：信托资金全额用于向融资主体发放信托 贷款，用于大连市旅顺经济开发区西部临港新城核心区基础设施项目 建设。 三、项目运行情况、担保情况及借款利息支付情况信息披露 截至 2014 年 3 月 31 日，借款人所投资的大连市旅顺经济开 发区西部临港新城核心区基础设施建设项目仍在建设阶段，工程进度 良好。 2 根据现场调查，借款人大连旅开建设控股有限公司经济状况良 好，项目建设进展顺利，借款的抵押物状态良好。 根据合同约定，截至 2014 年 3 月 31 日，借款人共偿还目前存续 的 6 期项目的首期利息合计 8,539,515.67 元，存续 6 期项目的第 2 期 利息合计 1,574,559.56 元，无欠息现象。 四、其他事项说明 无。 五、受托人联系电话 您可以登陆我公司网站 ，了解本信托计划运作 情况和我公司将推出的其他信托产品信息，您还可以拨打我们的服务 热线进行咨询。 咨询电话：0411 陕西省国际信托股份有限公司 二〇一四年四月十四日 3