盘锦市双台子区经济开发投资有限公司2015年上半年中期报告.PDFVIP

盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 2015 年上半年中期报告 重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、本公司简况 公司名称：盘锦市双台子区经济开发投资有限公司（以下简称“本 公司”） 住所：盘锦市双台子区胜利街 32 号。 联系地址：盘锦市双台子区政府综合办公大楼 714 室。 法定代表人：蔡永刚。 联系人：张立杰、李文玉。 电话：0427-3380130。 传真：0427-3380130。 经营范围：受区政府委托负责双台子区投入资金的监管、使用， 双台子区银行贷款的承接、管理、使用和偿还；负责区政府承担的产 业及项目的投资、咨询和偿还；进行城市基础设施、公用事业和基础 产业的建设和营运；经营与管理双台子区政府授权范围内的国有资 产；土地整理服务；房地产开发。 二、本公司年度财务报告 本公司 2015 年中期财务报告（未经审计），详见附件。 三、已发行债券基本情况 1、债券名称：2015 年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司公 司债券。 2、债券简称：15 盘锦双台债。 3、债券代码：1580011（银行间市场）；127094（上海交易所）。 4、债券发行总额： 人民币 8 亿元。 5、发行利率：7.25%。 6、债券存续期间：2015 年 1 月 22 日—2022 年 1 月 21 日。 7、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利 率通过 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为公告日 前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均 数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券最终 基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由本公司与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 8、付息首日：2016 年 1 月 22 日。 9、兑付首日：2018 年 1 月 22 日。 10、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续 期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付。 11、信用评级：经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东 方金诚”）综合评定，本公司主体信用级别为 AA-，本期债券的信用 级别为 AA。 12、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 3 月 10 日在上海证券 交易所上市。 13、债券担保情况：盘锦建设投资有限责任公司为本期债券提供 全额不可撤销连带责任保证担保。 14、债券主承销商：东方花旗证券有限公司 四、公司概况与简介 本公司是盘锦市双台子区内重要的基础设施建设及国有资产运 营主体，也是盘锦市政府指定的城市基础设施建设和土地一级开发整 理的投融资主体。自成立以来，在市、区政府的大力支持下，本公司 经营规模和实力不断壮大，在盘锦市城市建设开发投资领域已经形成 了显著的竞争力，在行业内处于领先地位。 本公司的成立与运作，使盘锦市双台子区的投融资模式由传统的 政府行为，转变为“政府引导、社会参与、市场运作”的运作模式，解 决了双台子区基础设施建设、运营及维护中资金不足的问题，为双台 子区的基础设施和保障性住房建设、提升居民生活水平做出了重要贡 献。 五、本公司财务数据摘要 单位：元 项 目 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1