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鸿鑫财税专用资料 金蝶KIS小企业专版 之 凭证及帐簿的查询 机密 第  PAGE 16 页 共  NUMPAGES 16 页 凭证及帐簿的查询 在实际操作中，我们经常需要进行凭证的帐簿查询，具体的操作方法是什么样的呢？ 凭证的查询 在“账务处理”模块下我们可以找到“凭证查询”的功能，使用这个功能就可以查询到一些我们需要的凭证 单击“凭证查询”，出现一个“凭证过滤”的窗口，在这里我们设置查询条件 这里，我们看到可以用“内容”、“比较关系”、“比较值”、“逻辑关系”、“是否过账”、“是否审核”以及选用以前保存的方案来作为凭证查询的条件。 内容：通过内容下方方框右侧的下拉箭头，我们可以看到可以通过日期、会计期间、凭证字、等等内容来查询凭证。 我们原来就经常限制会计期间来查询凭证。 比较关系：通过下拉箭头，我们可以选择等于、不等于、大于等等比较关系，根据内容的不同，比较关系也有所不同 比较值：根据所选择过滤内容的不同，可以选择一个比较值 如果我们过滤内容里选择“会计期间”，比较关系选择“等于”，比较值选择“8” 这一行表示的意思是会计期间等于8的凭证。 这样每一行都可以限制一个类似的条件，如果我们设置的条件多于1行的时候，就要用到逻辑关系的选择。 逻辑对比关系在这里只有两种：“且”和“或” 且：表示的是要查询的凭证要同时满足所有条件才可以显示。 或：表示的是要查询的凭证满足其中一个条件就可以显示。 上图选项表示会计期间等于8并且凭证号等于2的凭证，会计期间等于8和凭证号等于2这两个条件要同时满足。 上图选项表示会计期间等于8或者凭证号等于2的凭证，会计期间等于8和凭证号等于2这两个条件只需满足一条就可以。 这样我们就可以灵活设置多项查询条件来精确查询我们需要的凭证。 注意完成了条件的设置，系统还需要我们对凭证过账和审核的请况作一个选择 这里我们需要选择要查询凭证的过账和审核请况 注意的是，在这两个地方设置的条件同上面设置的内容的逻辑关系是“且”，也就是说，查询的凭证必须满足在这两个地方设置的过账和审核的条件！ 设置完成后，点击确定，就可以查询到符合条件的凭证了。 在这里查询的凭证，需要我们知道自己想要查询凭证的一些基本请况，查询的结果就是“会计分录序时簿”，从名字上看，这里显示的凭证是按分录来显示的。 这里我们可以得到关于凭证的基本信息，包括过账和审核还有作废信息。 可以点击过滤来更改过滤条件 可以通过双击某一条会计分录察看那张凭证 可以通过凭证的图标来打印所有查询到的凭证 很多时候我们直接设置条件查询我们想要的凭证还是比较困难的，金蝶软件提供了“联查”的功能，即可以通过查询总帐来查询明细帐，从而查询到凭证，我们后面会讲到。 “会计分录序时簿”是直接来自凭证的一种汇总，在金蝶软件中，还有一张很重要的表，那就是“科目余额表”，这张表成为我们查询帐簿所要使用的最重要的一张表。在日常操作中，有些时候我们可能感觉最终的会计报表不准确，这个时候我们就需要和科目余额表来进行对比，找到错误。 下面我们来讲怎么从“科目余额表”查询帐目 “科目余额表”在软件中的位置 单击“科目余额表” 弹出一个过滤界面，如果要和本期报表在一起对比查错，我们在这里不作选择，直接点击“确定”，这里我们可以看到有发生额的科目全部显示出来。 在这里我们可以得到很多信息，包括报表的信息。 这些科目的期末余额不就是资产负债表上的内容吗？因为我们使用的报表是按我们设置的公式计算得出的，而科目余额表来自于我们制作的凭证，如果这里的数据和报表有所不同，我们就可以认为报表编辑的公式可能存在问题 通过察看损益类科目本期发生额和本年累计发生额，我们可以看到利润表。 为了便于和报表进行对比，我们可以将科目余额表引出到Excel软件中进行编辑。 在菜单栏的文件下，点击“引出” 引出的文件类型我们选择Excel 5.0 点击确认。 这里我们要选择引出的文件保存的路径及文件名。由于这种文件只是临时性的文件，使用完毕我们就要删除，所以我们保存在桌面就可以了，文件名也很简单。点击保存。 出现最后的确认界面，点击确认。 成功引出科目余额表，点击确定。 在计算机的桌面（我们刚才选择的路径就是桌面，便于我们找到，也便于以后我们删除）上，我们可以发现刚才保存的文件。双击打开（前提是电脑里安装了MS OFFICE Excel软件） 就是我们通常说的“表格软件” 引出我们可以通过一些Excel的操作，变成我们需要的表格，来和帐套中的会计报表对比。 提示：其他的帐簿也可用相同的方法引出到其他的软件中，便于我们操作。 软件内，我们也可以通过一些调整来清楚地查询我们需要的内容 在科目余额表中，菜单栏的查看下，我们单击“页面设置” 在这里我们可以调整每