《投资项目调查与可行性》资料.doc

投资项目调查与可行性研究 【课时分配】4课时 【教学目的】了解可行性研究报告编制，理解可行性研究的基本思路，掌握可行性研究内容与方法，掌握市场调查与预测的方法。 【教学重难点】市场调查的方法，可行性研究的基本思路，项目的财务与经济评价。 【教学手段与方法】理论教学；案例教学；专题讨论；实践教学 【教学内容】 1．投资项目的市场调研 2．项目可行性研究概述 3．投资项目可行性研究的基本内容 4．建设项目的概预算 5．投资项目评价 一、投资项目的市场调研 （一）市场调研的含义 1、什么是市场调研 指以科学的方法收集市场资料，并运用统计分析的方法对所收集的资料进行分析研究，发现市场机会，为管理者与投资者提供科学决策所必要的信息依据的一系列过程。 市场调研是了解消费者，竞争对手，市场状况最有利的工具。 2、市场调研的有关机构 ①专业市场调研机构 ②广告公司的市场调研部门 ③政府部门的市场调研部门 ④学术专业研究机构的市场调研部门 ⑤社会团体的市场调研部门 ⑥企业本身内部的市场调研部门 （二）市场调研的内容 1、市场环境调查 2、市场需求调查 3、竞争对手调查 4、产品调查 5、销售调查 6、广告效果调查 （三）市场调研的资料收集 1、资料收集的原则 2、原始资料的收集 3、二手资料的收集 （四）市场调研的程序与步骤 1、确定调研的必要性 2、定义所需要解决的问题 3、确立调研目标 4、确定调研设计方案 5、确定信息的类型与获取渠道 6、确定收集资料的方法 7、问卷设计 8、确定抽样方案与样本容量 9、收集资料 10、资料整理与分析 11、撰写调研报告 二、项目可行性研究概述 可行性研究亦称可行性分析，大体可分为社会可行性研究、技术可行性研究、经济可行性研究三个范畴，我们讨论的项目可行性研究主要是指建设项目的可行性研究，属于经济可行性研究的范畴。 （一）可行性研究的含义 “可行性”（Feasibility）一词的含义是“做到或实现的可能性”。 项目可行性研究是在建设前期对项目的一种考察和鉴定，对拟建项目（兴建、改建、扩建）进行全面的、综合的技术经济调查研究和综合论证，其目的是要判断项目“可行”或“不可行”，要建设或不要建设，为投资决策提供可靠的依据。 可行性研究一般要回答下面问题： 1、本项目在技术上是否可行？ 2、本项目在经济上是否有生命力？ 3、本项目在财务上是否有利可图？ 4、需要多少投资才能建起本项目？ 5、本项目的投资如何筹集？ 6、本项目需要多少时间能建成？ 7、本项目需要多少人、财、资源? （二）可行性研究的特点 1、先行性 可行性研究是为编制和审批涉及任务书提供可靠的依据，是为拟建项目而作的调查研究，它是在建设项目决策之前进行的。 2、不定性 可行性研究不是讨论、分析在建项目的技术经济效果，而是研究拟建项目的技术经济效果。因而可能出现的结论有两个：可行和不可行。 3、多科性 可行性研究是一项政策性、系统性很强的工作。 可行性研究要运用许多知识，如运筹学、电子计算机科学、工程技术学、经济计量学、预测学、计划统计学、会计学、企业管理科学、施工组织学、市场学、商品学、社会科学等等。 4、法定性 目前，在许多国家或地区中，为了提高竞争能力，避免投资决策的失误，大的建设项目都要进行可行性的论证。 在我国，明确规定了可行性研究是建设项目前期的工作重要内容，是基本建设程序中的重要组成部分。 （三）可行性研究的阶段与步骤 1、可行性研究的阶段 ②初步可行性研究阶段 ③详细可行性研究阶段 ④评价和决策阶段 2、可行性研究的步骤 ②进行实地调查、收集资料、获取信息； ③对可行性研究的诸因素进行详细的分析； ④进行建设项目的概预算； ⑤对建设项目进行评价、得出结论； ⑥编制可行性报告。 三、投资项目可行性研究的基本内容 基本内容： 1、项目背景和历史（总论）； 2、市场和工厂生产能力 3、材料和投入物； 4、建厂地区和厂址； 5、项目设计； 6、工厂组织和管理费用； 7、环境保护； 8、建设进度安排； 9、财务和经济评价； 10、结论。 （一）总论 1、项目提出的时代背景（改建、扩建项目要说明企业现有情况）； 2、项目投资的必要性、社会、经济意义； 3、说明研究工作的依据和范围、研究工作的概况。 （二）市场分析与预测 1、拟建项目所在地区的概况分析 （1）地理环境、自然条件； （2）经济条件、经济特点； （3）资源状况； （4）民情风俗； （5）发展前景； （6）消费心理； （7）地方政策。 2、投资项目的需求预测 （1）拟建项目产品的消费历史（国内外市场消费状况，消费增长速度，出口产品还要分析对外贸易状况和贸易增长速度）； （2）拟建项目产品的现有生产能力（同类产品现有企业的生产总能力，正在兴建企业