每月配息型的高收益债券基金.PDFVIP

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2017-05-06 发布于江苏
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每月配息型的高收益债券基金.PDF

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每月配息型的高收益债券基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) FRANKLIN HIGH YIELD FUND 每月配息型的高收益債券基金基金基本資料(3/31/2017) 累積報酬率 (台幣別，至3/31/2017止，資料來源：理柏) 基金股份別發行日期: 期間十年五年三年二年一年六個月三個月美元月配息股份:1996年3月日1 美元A股月配息股份 42.10% 24.60% 1.23% 1.42% 12.39% 0.85% -3.42% 美元累積型股份:2001年7月 2日 (1) 美元A股累積型股份 41.93% 24.52% 1.21% 1.33% 12.32% 0.85% -3.42% 澳幣避險月配息股份: 2013年2月 26日計價幣別 : 美元/澳幣避險(2) 單年報酬率(含息) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏) 投資地區 : 美國為主年度 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 投資標的 : 公司債券為主報酬率 2.19% -26.37% 42.21% 12.26% 3.74% 14.25% 6.50% -1.32% -12.12% 17.70% 配息頻率 : 每月配息(3) 註：以美元A股月配息股份為準基金規模: 25億 7仟 7佰萬美元單年配息率 (3) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏) 投資政策 : 追求固定收益為主年度 10 11 12 13 14 15 16 註冊國家 : 盧森堡年配息率 6.77% 6.46% 6.08% 5.59% 5.11% 6.24% 6.55% 基金經理人: Betsy Hofman/ 註：以美元A股月配息股份為準 Glenn Voyles 管理費 : 0.80% 主要投資產業(3/31/2017) 波動風險 : 8.21%(理柏 ,三年期原幣)(4) 1.能源 10.53% 5.醫療保健 7.92% 彭博代號 : TEMFHYI(月配息股份 ) 2.科技 9.30% 6. 無線通訊 6.41% TEMFHAC(累積型股份 ) 3.衛星電纜 8.56% 7. 金屬及礦業 6.32% THAMAH1(澳幣避險月配息股份) 4. 金融 8.48% 8. 媒體(不含電纜) 5.93% 對應指數: Credit Suisse High Yield Index *已考慮現金部位基金風險報酬等級:RR3(5) 基金特色主要持股明細(3/31/2017) 占總資產百分比