核心业务系统现金出入库说明精要.docx

《Sunline-核心业务系统独立法人管理》 第 PAGE 30页/共 SECTIONPAGES 30页 【内部资料 请勿外泄】  Sunline-核心业务系统 现金出入库说明 深圳市长亮科技股份有限公司  DATE \@ yyyy-M-d \* MERGEFORMAT 2016-1-7 文档修订记录 修订日期变更编号变更描述修订方法修订说明修订人修订方法：新增/修改/删除 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc434394917 1 引言  PAGEREF _Toc434394917 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394918 1.1 编写目的  PAGEREF _Toc434394918 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394919 1.2 术语表  PAGEREF _Toc434394919 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394920 1.3 参考文献  PAGEREF _Toc434394920 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394921 2 名词解释  PAGEREF _Toc434394921 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394922 2.1 独立法人  PAGEREF _Toc434394922 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394923 2.2 管理法人  PAGEREF _Toc434394923 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394924 3 法人管理  PAGEREF _Toc434394924 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394925 3.1 新建法人  PAGEREF _Toc434394925 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394926 3.2 法人间参数复制  PAGEREF _Toc434394926 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394927 3.3 法人间数据权限控制  PAGEREF _Toc434394927 \h 1  HYPERLINK \l _Toc434394928 3.4 法人间数据交互  PAGEREF _Toc434394928 \h 2  HYPERLINK \l _Toc434394929 3.5 法人间账务处理  PAGEREF _Toc434394929 \h 2  HYPERLINK \l _Toc434394930 4 批量处理  PAGEREF _Toc434394930 \h 2  HYPERLINK \l _Toc434394931 4.1 独立法人批量运行机制  PAGEREF _Toc434394931 \h 2 引言 编写目的 本文档用于说明核心系统现金出入库方式，详细说明现金出入库预约信息流与现金出入库账务流之间的关系以及相关控制，具体控制方式有预约审批出入库，预约不审批出入库，不预约出入库。 名词解释 机构现金预约标志 控制下级机构现金出入库前是否必须预约： 0-否 可预约也可不预约 1-是 必须预约 现金预约收入开关 控制下级机构现金预约收入业务是否可操作。 1-打开 2-关闭 现金预约付出开关 控制下级机构现金预约付出业务是否可操作。 1-打开 2-关闭 现金预约审批标志 根据预约编号出入库时，控制该预约编号是否必须审批。 路线号 一个网点对应唯一路线号，出入库时作登记打印。 出入库流程 机构现金申请标志为是（预约审批出入库） 下级行现金出入库预约，预约后可进行撤销操作； 上级行进行预约审批，可同意或拒绝； 机构进行现金非配送出库； 出库后，在对方机构未入库时，出库机构可进行出库撤销操作； 如未撤销出库，对方机构在收到现金后再进行现金入库操作。 机构现金申请标志为否 不预约出入库 机构进行非配送出库； 出库后，在对方机构未入库时，出库机构可进行出库撤销操作； 如未撤销出库，对方机构在收到现金后再进行现金入库操作。 预约不审批出