酒店筹备期报销业务流程.doc

酒店筹备期报销业务流程 筹备期报销业务流程 一、入职报到 员工出差审批表、差旅费报销单、单据粘贴单、付款申请表。 涉及的单据有： 1.员工出差审批表 日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、部门（xx酒店）、出差事由（出差事由写“入职报到”）、期限（出差起始日期）、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批（部门经理），之后交由行政部审批。 2.差旅费报销单 所在部门（xx酒店），日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原——上海（在太原和上海发生的费用），上海——重庆（重庆发生的费用），重庆——太原（返回太原的费用）所发生的费用根据地点分开。附单据张数为单据粘贴单的张数、员工出差审批表之和。（大写，eg：贰） 3.付款申请单 由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。顺序：1）差旅费报销单2）员工出差审批表3）单据粘贴单4）付款申请单 5）复印的发票 二、采购费用报销 填写付款申请单，现金请款（报销）单，附有发票的粘贴单、采购申请单（审批后的）、收货单据，然后交由应付文员 1.采购申请单 由采购人申请人填写，部门（酒店内所在部门）、申请日期、要求到货日期、采购内容（写完之后请封口），填写完成之后交由部门总监签字——采购经理签字——财务总监——酒店经理，批准之后方可采购。 2.收货单据 由收货部门填写，供应商、订货部门（酒店内所在部门）、日期、订货内容，填写完成之后由收货部门签字,再由申请部门签字。 3.付款申请单 由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。 4.现金请款（报销）单 填写所在部门（xx酒店），日期、事由、金额、合计小写金额（eg：￥500.00）、大写金额(人民币伍佰元整)、经办人、领款人（经办人和领款人须一致），然后由部门经理审批。 5.转账请款（报销）单 所在部门（xx酒店）、收款单位的全称、开户行、帐号、支付方式、事由、经办人，然后由部门经理审批。 顺序：1）现金请款（报销）单或者转账请款单2）单据粘贴单3）付款申请单4）收货单据5）采购申请单6）复印的发票 三、业务招待费用报销 宴请申请单（审批后的）、业务招待审批单、付款申请单、现金请款单（事由只能填写“业务招待费”），发票粘贴单，交由应付文员。 1.宴请申请单 在宴请前填写，姓名、职务、宴请公司名称、客人数、员工数、宴请人、宴请预算金额、地点、时间、宴请原因、申请人、部门，填完之后交由部门经理批准，再由酒店经理批准，批准之后，方可宴请。 2.业务招待审批单 所在部门（xx酒店），日期、对方单位、预计用餐金额、礼品数量、预计礼品金额、陪同人员、合计人数、事由。 3.付款申请单 由请款人填写，部门（酒店内所在部门）、日期、收款单位（报销人）、金额（小写，eg：￥100.00）、用途（入职报到）、请款人、核对人（部门主管签字）。 4.现金请款（报销）单 填写所在部门（xx酒店），日期、事由（只能写“业务招待费”）、金额、合计小写金额（eg：￥500.00）、大写金额(人民币伍佰元整)、经办人、领款人（经办人和领款人须一致），附件张数（发票粘贴单的张数，不包括业务招待审批单），然后由部门经理审批。 顺序：1）现金请款单2）业务招待审批单3）单据粘贴单4）付款申请单5）复印的发票 四、差旅费单据报销 出差申请单（审批后的）、员工出差审批表、差旅费报销单、付款申请单、发票粘贴单，需OA审批的，要附A5纸打印OA审批，一并交由应付文员。 1.出差申请单 在出差前填写，姓名、联系方式、申请日期、预计费用摘要、预计金额、预 计费用合计、预计出发日期、预计到达日期、预计出发地点、预计到达地点、出差事由、申请人签名、部门负责人审批、财务总监审批、总经理审批，批准之后方可出差。 2.员工出差审批表 日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、部门（xx酒店）、出差事由（写具体的出差事由）、期限（出差起始日期）、出差地点、返回日期、申请人、部门分管领导审批（部门经理），之后交由行政部审批。 3.差旅费报销单 所在部门（xx酒店），日期（小写，eg：2012年4月5日）、姓名、地点、时间、住宿及工作餐费、交通费用、其他、合计，需要分时间段填写。eg：太原出发到上海，再从上海到重庆，再由重庆返回太原，需要分两行填写。太原——上海（在太原和上海发生的费用），上海——重庆（重庆发生的费用），重庆——太原（返回太原